| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 154.00 | 95 244.00 | 7 909.00 | 103 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 030.00 | 62 972.00 | 3 057.00 | 66 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 661.00 | 161 154.00 | 43 507.00 | 204 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 138.00 | 23 194.00 | 156 943.00 | 180 138.00 |
BZ Autres créances | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CF Disponibilités | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 679.00 | 23 194.00 | 248 484.00 | 271 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 340.00 | 184 349.00 | 291 991.00 | 476 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 229.00 | 130 229.00 | | 130 229.00 |
DH Report à nouveau | -88 772.00 | -93 158.00 | | -88 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 326.00 | 4 385.00 | | 14 326.00 |
DL TOTAL (I) | 99 783.00 | 85 456.00 | | 99 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 3 774.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | 311.00 | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | 101 744.00 | | 78 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 198.00 | 95 221.00 | | 74 198.00 |
EA Autres dettes | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 208.00 | 214 052.00 | | 192 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 991.00 | 299 509.00 | | 291 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727.00 | 3 774.00 | | 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 594.00 | | 6 876.00 | 258 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 807.00 | 204 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 807.00 | 169 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 117.00 | | 6 876.00 | 223 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 495.00 | 7 314.00 | 60 653.00 | 214 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 558.00 | 7 314.00 | 60 653.00 | 211 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 480.00 | 1 932.00 | 13 217.00 | 34 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 480.00 | 1 932.00 | 13 217.00 | 34 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 480.00 | 1 932.00 | 13 217.00 | 34 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | 13 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 153 759.00 | | | 153 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VP Divers | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 578.00 | 236 578.00 | | 236 578.00 |
VW T.V.A. | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 208.00 | 192 208.00 | | 192 208.00 |