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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 261.00 | 20 565.00 | 2 696.00 | 23 261.00 |
AP Constructions | 36 981.00 | 36 543.00 | 438.00 | 36 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 366.00 | 32 946.00 | 2 419.00 | 35 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 473.00 | 66 094.00 | 19 379.00 | 85 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 285.00 | 156 148.00 | 39 137.00 | 195 285.00 |
BN En cours de production de biens | 665 007.00 | | 665 007.00 | 665 007.00 |
BT Marchandises | 2 163 107.00 | 41 328.00 | 2 121 779.00 | 2 163 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 025.00 | 10 391.00 | 635 634.00 | 646 025.00 |
BZ Autres créances | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
CF Disponibilités | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 899.00 | 51 719.00 | 3 564 181.00 | 3 615 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 185.00 | 207 867.00 | 3 603 318.00 | 3 811 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 995 728.00 | 1 995 728.00 | | 1 995 728.00 |
DH Report à nouveau | -307 918.00 | -437 582.00 | | -307 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 205.00 | 129 664.00 | | -137 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 605.00 | 1 731 810.00 | | 1 594 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 135.00 | | | 166 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 587.00 | 1 398 704.00 | | 1 415 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 778.00 | 406 295.00 | | 346 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 330.00 | 48 118.00 | | 41 330.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 2 448.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 713.00 | 1 855 566.00 | | 2 008 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 318.00 | 3 587 376.00 | | 3 603 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 726.00 | 1 855 566.00 | | 554 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 135.00 | | | 166 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 566 283.00 | | 4 566 283.00 | 4 566 283.00 |
FG Production vendue services | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 051.00 | | 4 624 051.00 | 4 624 051.00 |
FM Production stockée | | | 327 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 203 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 076 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 858.00 | | | -3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 368.00 | | | 4 963 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 574.00 | | | 5 100 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 205.00 | | | -137 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 805.00 | | 4 480.00 | 190 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 043.00 | | 3 218.00 | 20 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 557.00 | | 1 263.00 | 156 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 485.00 | 10 664.00 | | 145 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 881.00 | 2 684.00 | | 17 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 603.00 | 7 980.00 | | 127 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 245.00 | | 6 917.00 | 48 245.00 |
6T Sur comptes clients | 11 085.00 | | 694.00 | 11 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 330.00 | | 7 611.00 | 59 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 330.00 | | 7 611.00 | 59 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 778.00 | 346 778.00 | | 346 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UX Autres créances clients | 633 556.00 | 633 556.00 | | 633 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VB T. V. A. | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 135.00 | 166 135.00 | | 166 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 587.00 | | 1 415 587.00 | 1 415 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 211.00 | 714 211.00 | | 714 211.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 313.00 | 554 726.00 | 1 415 587.00 | 1 970 313.00 |