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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
AP Constructions | 3 085 757.00 | 1 473 020.00 | 1 612 737.00 | 3 085 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 980.00 | 140 794.00 | 53 186.00 | 193 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 475 351.00 | | 1 475 351.00 | 1 475 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 557.00 | 1 666 908.00 | 3 800 649.00 | 5 467 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 081.00 | | 2 168 081.00 | 2 168 081.00 |
BZ Autres créances | 4 245 945.00 | 158 722.00 | 4 087 223.00 | 4 245 945.00 |
CF Disponibilités | 291 513.00 | | 291 513.00 | 291 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 552.00 | 158 722.00 | 6 585 830.00 | 6 744 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 212 109.00 | 1 825 630.00 | 10 386 479.00 | 12 212 109.00 |
CU Autres participations | 592 330.00 | 28 000.00 | 564 330.00 | 592 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 189.00 | 4 016 067.00 | | 1 854 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 708.00 | -2 161 878.00 | | -918 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 481.00 | 2 954 189.00 | | 2 035 481.00 |
DP Provisions pour risques | 468 536.00 | 472 028.00 | | 468 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 536.00 | 472 028.00 | | 468 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074 553.00 | 6 031 764.00 | | 5 074 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 029.00 | 400 000.00 | | 441 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 196.00 | 721 702.00 | | 695 196.00 |
EA Autres dettes | 221 685.00 | 409 490.00 | | 221 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882 462.00 | 9 012 955.00 | | 7 882 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 386 479.00 | 12 439 172.00 | | 10 386 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 815.00 | | 937 815.00 | 937 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 815.00 | | 937 815.00 | 937 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 798.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 303 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 27 995.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 27 995.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 808.00 | 45 523.00 | | 52 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 347.00 | 45 523.00 | | 106 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 347.00 | -17 528.00 | | -6 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 886.00 | 1 408 688.00 | | 1 423 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 595.00 | 3 570 567.00 | | 2 342 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 708.00 | -2 161 878.00 | | -918 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484 010.00 | | 102 789.00 | 5 484 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 250.00 | 2 162 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 241.00 | 5 467 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 991.00 | 3 279 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 349.00 | | 5 379.00 | 3 357 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 567.00 | | 97 410.00 | 2 101 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 562.00 | 179 798.00 | 29 452.00 | 1 488 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 468.00 | 179 798.00 | 29 452.00 | 1 463 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 028.00 | | 3 491.00 | 472 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 205.00 | 8 517.00 | | 150 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 205.00 | 8 517.00 | | 178 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 233.00 | 8 517.00 | 3 491.00 | 650 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 517.00 | 3 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418 562.00 | 318 562.00 | 440 000.00 | 1 418 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 029.00 | 441 029.00 | | 441 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 019.00 | 180 019.00 | | 180 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 685.00 | 221 685.00 | | 221 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 475 351.00 | | 1 475 351.00 | 1 475 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 081.00 | 2 168 081.00 | | 2 168 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
VC Groupe et associés | 3 884 150.00 | | 3 884 150.00 | 3 884 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 655 991.00 | 13 092.00 | 3 642 899.00 | 3 655 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 895.00 | | 259 895.00 | 259 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 962 252.00 | 2 308 994.00 | 5 653 258.00 | 7 962 252.00 |
VW T.V.A. | 360 808.00 | 360 808.00 | | 360 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 462.00 | 1 689 563.00 | 5 532 899.00 | 7 882 462.00 |