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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 243.00 | 50 487.00 | 4 756.00 | 55 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 422.00 | | 164 422.00 | 164 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 884.00 | 58 488.00 | 1 060 396.00 | 1 118 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CF Disponibilités | 381 692.00 | | 381 692.00 | 381 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 028.00 | | 474 028.00 | 474 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 912.00 | 58 488.00 | 1 534 424.00 | 1 592 912.00 |
CU Autres participations | 891 218.00 | | 891 218.00 | 891 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 300.00 | 423 300.00 | | 423 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
DG Autres réserves | 810 358.00 | 1 551 601.00 | | 810 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 674.00 | 58 757.00 | | 53 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 662.00 | 2 075 988.00 | | 1 329 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 548.00 | 1 520.00 | | 121 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 352.00 | 33 392.00 | | 62 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 862.00 | 25 184.00 | | 20 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 762.00 | 71 767.00 | | 204 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 424.00 | 2 147 755.00 | | 1 534 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 762.00 | 71 767.00 | | 204 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 979.00 | 45 494.00 | | 52 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 905.00 | 21 337.00 | | 23 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 579.00 | 226 094.00 | | 233 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 905.00 | 167 337.00 | | 179 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 674.00 | 58 757.00 | | 53 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 884.00 | | | 1 118 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 640.00 | | | 1 055 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 552.00 | 936.00 | 58 488.00 | 57 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 552.00 | 936.00 | 58 488.00 | 57 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 422.00 | | 164 422.00 | 164 422.00 |
UX Autres créances clients | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 758.00 | 92 336.00 | 164 422.00 | 256 758.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 762.00 | 204 762.00 | | 204 762.00 |