| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 236.00 | 585 382.00 | 164 854.00 | 750 236.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
AP Constructions | 405 146.00 | 404 171.00 | 975.00 | 405 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 796.00 | 449 773.00 | 13 023.00 | 462 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 462.00 | 1 584 867.00 | 194 596.00 | 1 779 462.00 |
AX Avances et acomptes | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
BF Prêts | 142 425.00 | | 142 425.00 | 142 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 417 796.00 | 3 138 490.00 | 5 279 306.00 | 8 417 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 634.00 | | 176 634.00 | 176 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 513 305.00 | 53 214.00 | 6 460 091.00 | 6 513 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813 880.00 | | 813 880.00 | 813 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 403 312.00 | 240 904.00 | 5 162 407.00 | 5 403 312.00 |
BZ Autres créances | 1 271 247.00 | | 1 271 247.00 | 1 271 247.00 |
CF Disponibilités | 4 283 295.00 | | 4 283 295.00 | 4 283 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 094.00 | | 291 094.00 | 291 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 752 767.00 | 294 118.00 | 18 458 648.00 | 18 752 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 569.00 | | 99 569.00 | 99 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 270 130.00 | 3 432 608.00 | 23 837 522.00 | 27 270 130.00 |
CU Autres participations | 4 631 242.00 | 45 745.00 | 4 585 497.00 | 4 631 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 967 533.00 | 2 843 565.00 | | 2 967 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 447 385.00 | 2 248 285.00 | | 2 447 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 142 425.00 | 5 715 215.00 | | 6 142 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 662.00 | 1 327 333.00 | | 1 364 662.00 |
DK Provisions réglementées | 3 496.00 | 3 897.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 13 267 501.00 | 12 480 296.00 | | 13 267 501.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 121 008.00 | 2 121 008.00 | | 2 121 008.00 |
DO TOTAL (II) | 2 121 008.00 | 2 121 008.00 | | 2 121 008.00 |
DP Provisions pour risques | 156 312.00 | 155 933.00 | | 156 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 473.00 | 75 793.00 | | 107 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 785.00 | 231 726.00 | | 263 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 759.00 | 1 730 237.00 | | 1 607 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 833.00 | 1 667 188.00 | | 2 293 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 847.00 | 91 370.00 | | 298 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 557.00 | 2 509 642.00 | | 2 509 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 077.00 | 1 019 766.00 | | 1 358 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
EA Autres dettes | 83 173.00 | 101 019.00 | | 83 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 152 153.00 | 7 120 127.00 | | 8 152 153.00 |
ED (V) | 33 076.00 | 37 127.00 | | 33 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 837 522.00 | 21 990 285.00 | | 23 837 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 678.00 | 5 333 645.00 | | 6 273 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
FD Production vendue biens | 12 511 530.00 | 7 377 001.00 | 19 888 531.00 | 12 511 530.00 |
FG Production vendue services | 1 127 762.00 | 61 938.00 | 1 189 700.00 | 1 127 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 694 137.00 | 7 438 939.00 | 21 133 076.00 | 13 694 137.00 |
FM Production stockée | | | 1 161 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 792 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 637 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 785.00 | |
GE Autres charges | | | 113 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 435 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 211.00 | 20 887.00 | | 14 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 959.00 | 26 479.00 | | 44 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402.00 | 41 441.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 572.00 | 88 807.00 | | 59 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 593.00 | 12 534.00 | | 29 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 834.00 | 98 158.00 | | 32 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 427.00 | 112 052.00 | | 62 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | -23 244.00 | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 367.00 | -6 529.00 | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 092 634.00 | 21 031 786.00 | | 23 092 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 727 971.00 | 19 704 453.00 | | 21 727 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 662.00 | 1 327 333.00 | | 1 364 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 124 243.00 | | 427 281.00 | 8 124 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 991.00 | 4 877 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 728.00 | 8 417 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 112.00 | 799 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 624.00 | 2 740 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 021.00 | | 207 751.00 | 596 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 464.00 | | 150 312.00 | 2 675 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852 758.00 | | 69 218.00 | 4 852 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 951.00 | 177 826.00 | 39 032.00 | 2 928 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 648.00 | 48 734.00 | | 511 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 303.00 | 129 092.00 | 39 032.00 | 2 417 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 897.00 | | 402.00 | 3 897.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 726.00 | 263 785.00 | 231 726.00 | 231 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 500.00 | 53 214.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 131 083.00 | 161 202.00 | 51 381.00 | 131 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 328.00 | 285 161.00 | 154 626.00 | 234 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 952.00 | 548 946.00 | 386 754.00 | 469 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 201.00 | 315 607.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 745.00 | 45 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 999.00 | 228 368.00 | 687 631.00 | 915 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 557.00 | 2 509 557.00 | | 2 509 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 777.00 | 409 777.00 | | 409 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 769.00 | 300 769.00 | | 300 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
UP Prêts | 142 425.00 | | 142 425.00 | 142 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 200 989.00 | 5 200 989.00 | | 5 200 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 323.00 | 202 323.00 | | 202 323.00 |
VB T. V. A. | 556 730.00 | 556 730.00 | | 556 730.00 |
VC Groupe et associés | 495 745.00 | 495 745.00 | | 495 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 017.00 | 413 174.00 | 1 105 440.00 | 1 604 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 833.00 | 1 377 833.00 | | 1 377 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 830.00 | | | 522 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 718.00 | 196 718.00 | | 196 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 094.00 | 291 094.00 | | 291 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 577.00 | 6 965 652.00 | 216 925.00 | 7 182 577.00 |
VW T.V.A. | 599 687.00 | 599 687.00 | | 599 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 853 305.00 | 5 974 831.00 | 1 793 071.00 | 7 853 305.00 |