| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 701.00 | 14 938.00 | 53 763.00 | 68 701.00 |
AN Terrains | 70 246.00 | 5 957.00 | 64 289.00 | 70 246.00 |
AP Constructions | 792 816.00 | 779 516.00 | 13 299.00 | 792 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 160.00 | 1 032 089.00 | 117 071.00 | 1 149 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 232.00 | 350 495.00 | 95 736.00 | 446 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 447.00 | 2 182 998.00 | 368 449.00 | 2 551 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 773.00 | | 277 773.00 | 277 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 793.00 | 1 662.00 | 862 130.00 | 863 793.00 |
BZ Autres créances | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
CF Disponibilités | 261 031.00 | | 261 031.00 | 261 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 509.00 | 1 662.00 | 1 653 846.00 | 1 655 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 956.00 | 2 184 660.00 | 2 022 296.00 | 4 206 956.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 701 513.00 | 1 032 405.00 | | 701 513.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 053.00 | 19 107.00 | | 185 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 511.00 | 4 076.00 | | 39 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 911.00 | 1 166 422.00 | | 1 036 911.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 181.00 | 114 664.00 | | 69 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 289.00 | 517 425.00 | | 465 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 574.00 | 250 398.00 | | 190 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
EA Autres dettes | 5 901.00 | 8 468.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 884.00 | 890 958.00 | | 931 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 296.00 | 2 110 881.00 | | 2 022 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 318 671.00 | | 3 318 671.00 | 3 318 671.00 |
FG Production vendue services | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 731.00 | | 3 368 731.00 | 3 368 731.00 |
FM Production stockée | | | 35 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 111.00 | 8 067.00 | | 22 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 111.00 | 8 067.00 | | 22 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 3 500.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 062.00 | 4 567.00 | | 22 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 981.00 | -4 719.00 | | 42 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 069.00 | 3 261 722.00 | | 3 627 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 015.00 | 3 242 614.00 | | 3 442 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 053.00 | 19 107.00 | | 185 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 144.00 | | 79 634.00 | 2 505 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 331.00 | 2 551 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 331.00 | 2 458 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 134.00 | | 55 568.00 | 13 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 867.00 | | 23 921.00 | 2 467 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 143.00 | | 146.00 | 24 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 441.00 | 83 839.00 | 33 281.00 | 2 132 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 130.00 | 3 809.00 | | 11 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 312.00 | 80 029.00 | 33 281.00 | 2 121 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 289.00 | 465 289.00 | | 465 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 416.00 | 93 416.00 | | 93 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 862 040.00 | 862 040.00 | | 862 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 182.00 | 29 839.00 | 39 342.00 | 69 182.00 |
VI Groupe et associés | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 139.00 | 943 824.00 | 8 315.00 | 952 139.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 885.00 | 892 542.00 | 39 342.00 | 931 885.00 |