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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
AP Constructions | 2 700 067.00 | 2 364 142.00 | 335 925.00 | 2 700 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 743.00 | 2 437 669.00 | 480 075.00 | 2 917 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 991.00 | 275 944.00 | 23 048.00 | 298 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 244 458.00 | 5 180 292.00 | 5 064 165.00 | 10 244 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 144.00 | | 494 144.00 | 494 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
BT Marchandises | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 784.00 | 6 791.00 | 4 036 993.00 | 4 043 784.00 |
BZ Autres créances | 333 308.00 | | 333 308.00 | 333 308.00 |
CF Disponibilités | 483 420.00 | | 483 420.00 | 483 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 625.00 | 6 791.00 | 5 496 834.00 | 5 503 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 748 083.00 | 5 187 084.00 | 10 560 999.00 | 15 748 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 503.00 | | | 155 503.00 |
CU Autres participations | 3 454 202.00 | | 3 454 202.00 | 3 454 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 500.00 | | | 1 897 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 836.00 | | | 2 321 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 252 409.00 | | | 252 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 382 560.00 | | | 382 560.00 |
DH Report à nouveau | -631 877.00 | | | -631 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 260.00 | | | 365 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 688.00 | | | 4 712 688.00 |
DP Provisions pour risques | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262 592.00 | | | 4 262 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 464.00 | | | 1 083 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 713.00 | | | 412 713.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 813.00 | | | 5 773 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 999.00 | | | 10 560 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 773 813.00 | | | 5 773 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 905 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 539 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 572 835.00 | |
FM Production stockée | | | 6 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 879.00 | | | 7 638 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 619.00 | | | 7 273 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 260.00 | | | 365 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 031 312.00 | | 215 174.00 | 10 031 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 028.00 | | 10 244 458.00 | 2 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | | 5 916 802.00 | 2 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 783.00 | | | 864 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 656.00 | | 215 174.00 | 5 703 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462 873.00 | | | 3 462 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958 991.00 | 221 301.00 | | 4 958 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 538.00 | | | 102 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856 454.00 | 221 301.00 | | 4 856 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 989.00 | 50 000.00 | 11 492.00 | 35 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | 4 627.00 | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 828.00 | 4 627.00 | 18 664.00 | 20 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 817.00 | 54 627.00 | 30 156.00 | 56 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 627.00 | 30 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 464.00 | 1 083 464.00 | | 1 083 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 603.00 | 248 603.00 | | 248 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 950.00 | 150 950.00 | | 150 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 036 174.00 | 4 036 174.00 | | 4 036 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
VB T. V. A. | 129 808.00 | 129 808.00 | | 129 808.00 |
VC Groupe et associés | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 262 592.00 | 4 262 592.00 | | 4 262 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 329.00 | 14 436.00 | 147 892.00 | 162 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 095.00 | 4 254 920.00 | 164 174.00 | 4 419 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 773 813.00 | 5 773 813.00 | | 5 773 813.00 |