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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
AH Fonds commercial | 148 089.00 | | 148 089.00 | 148 089.00 |
AN Terrains | 83 818.00 | 30 161.00 | 53 657.00 | 83 818.00 |
AP Constructions | 462 928.00 | 215 599.00 | 247 328.00 | 462 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 139.00 | 508 961.00 | 60 178.00 | 569 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 629.00 | 26 224.00 | 21 406.00 | 47 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 129.00 | 789 273.00 | 530 856.00 | 1 320 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 317.00 | | 194 317.00 | 194 317.00 |
BN En cours de production de biens | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 175.00 | | 494 175.00 | 494 175.00 |
BZ Autres créances | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CF Disponibilités | 690 107.00 | | 690 107.00 | 690 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 663.00 | | 1 488 663.00 | 1 488 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 792.00 | 789 273.00 | 2 019 518.00 | 2 808 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 698 970.00 | 868 964.00 | | 698 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 930.00 | 122 406.00 | | 223 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 450.00 | 15 690.00 | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 405.00 | 1 084 115.00 | | 1 015 405.00 |
DP Provisions pour risques | 10 765.00 | 18 030.00 | | 10 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 765.00 | 18 030.00 | | 10 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 603.00 | 260 686.00 | | 261 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 866.00 | 45 467.00 | | 119 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 153.00 | 129 547.00 | | 196 153.00 |
EA Autres dettes | 8 927.00 | 26 556.00 | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 348.00 | 462 257.00 | | 993 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 518.00 | 1 564 401.00 | | 2 019 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 598.00 | 462 257.00 | | 351 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 852.00 | | 43 729.00 | 1 295 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 452.00 | 1 320 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 452.00 | 1 163 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 435.00 | | 43 531.00 | 1 139 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 170.00 | 68 555.00 | 19 452.00 | 740 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 842.00 | 68 555.00 | 19 452.00 | 731 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 030.00 | | 7 265.00 | 18 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 030.00 | | 7 265.00 | 18 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 866.00 | 119 866.00 | | 119 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 494 175.00 | 494 175.00 | | 494 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 603.00 | 19 853.00 | 81 598.00 | 261 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 016.00 | | | 269 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 198.00 | | | 268 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 128.00 | 536 128.00 | | 536 128.00 |
VW T.V.A. | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 348.00 | 351 598.00 | 81 598.00 | 593 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |