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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 291.00 | 38 473.00 | 4 817.00 | 43 291.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 62 846.00 | 54 579.00 | 8 266.00 | 62 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 324.00 | 669 227.00 | 50 096.00 | 719 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 949.00 | 89 897.00 | 9 052.00 | 98 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BF Prêts | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 882.00 | 852 177.00 | 549 705.00 | 1 401 882.00 |
BT Marchandises | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 497.00 | 3 980.00 | 262 517.00 | 266 497.00 |
BZ Autres créances | 601 003.00 | | 601 003.00 | 601 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 099.00 | 3 980.00 | 1 032 119.00 | 1 036 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 981.00 | 856 157.00 | 1 581 824.00 | 2 437 981.00 |
CU Autres participations | 352 180.00 | | 352 180.00 | 352 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 16 761.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DH Report à nouveau | | -55 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 180.00 | 98 036.00 | | 43 180.00 |
DL TOTAL (I) | 507 107.00 | 463 927.00 | | 507 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 292.00 | 180 657.00 | | 525 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 500.00 | 419 700.00 | | 344 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 924.00 | 226 934.00 | | 204 924.00 |
EA Autres dettes | | 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 716.00 | 828 188.00 | | 1 074 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 824.00 | 1 292 115.00 | | 1 581 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 425 668.00 | | 5 425 668.00 | 5 425 668.00 |
FG Production vendue services | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487 001.00 | | 5 487 001.00 | 5 487 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 825.00 | -8 133.00 | | -4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 307.00 | 5 769 212.00 | | 5 521 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 127.00 | 5 671 176.00 | | 5 478 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 180.00 | 98 036.00 | | 43 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 786.00 | 29 391.00 | | 822 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 189.00 | 3 284.00 | | 35 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 598.00 | 26 106.00 | | 787 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 189.00 | 3 284.00 | | 35 189.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 787 598.00 | 26 106.00 | | 787 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 786.00 | 29 391.00 | | 822 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 786.00 | 29 391.00 | | 822 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 500.00 | 344 500.00 | | 344 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 925.00 | 204 925.00 | | 204 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 098.00 | 134 927.00 | 266 921.00 | 494 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 061.00 | 459 265.00 | 497 797.00 | 957 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 671.00 | 459 265.00 | 539 406.00 | 998 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 716.00 | 715 545.00 | 266 921.00 | 1 074 716.00 |