| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 608 253.00 | 22 867.00 | 3 585 386.00 | 3 608 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549 845.00 | 522 976.00 | 26 869.00 | 549 845.00 |
AN Terrains | 379 781.00 | 40 283.00 | 339 498.00 | 379 781.00 |
AP Constructions | 5 187 402.00 | 3 331 813.00 | 1 855 588.00 | 5 187 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359 568.00 | 4 608 486.00 | 751 082.00 | 5 359 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 515.00 | 888 133.00 | 108 382.00 | 996 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 203 524.00 | 9 422 919.00 | 6 780 606.00 | 16 203 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261 827.00 | 193 460.00 | 1 068 367.00 | 1 261 827.00 |
BN En cours de production de biens | 2 030 065.00 | | 2 030 065.00 | 2 030 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 577.00 | 23 990.00 | 120 587.00 | 144 577.00 |
BT Marchandises | 358 738.00 | | 358 738.00 | 358 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 956 891.00 | 231 904.00 | 8 724 988.00 | 8 956 891.00 |
BZ Autres créances | 848 938.00 | | 848 938.00 | 848 938.00 |
CF Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 610 444.00 | 449 353.00 | 13 161 091.00 | 13 610 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 813 969.00 | 9 872 272.00 | 19 941 697.00 | 29 813 969.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 343.00 | 610 343.00 | | 610 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 898.00 | 924 898.00 | | 924 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
DG Autres réserves | 267 986.00 | 267 986.00 | | 267 986.00 |
DH Report à nouveau | 4 763 108.00 | 4 763 108.00 | | 4 763 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 004.00 | 899 706.00 | | 959 004.00 |
DL TOTAL (I) | 7 586 372.00 | 7 527 074.00 | | 7 586 372.00 |
DP Provisions pour risques | 1 383 732.00 | 1 583 448.00 | | 1 383 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 854.00 | 906 137.00 | | 863 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 247 586.00 | 2 489 584.00 | | 2 247 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 880.00 | 485 964.00 | | 94 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441 715.00 | 7 492 141.00 | | 7 441 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 991.00 | 2 307 008.00 | | 2 094 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 154 965.00 | | |
EA Autres dettes | 476 154.00 | 171 606.00 | | 476 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 107 739.00 | 10 611 684.00 | | 10 107 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 941 697.00 | 20 628 342.00 | | 19 941 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 466.00 | 133 137.00 | 2 556 603.00 | 2 423 466.00 |
FD Production vendue biens | 229 782.00 | 530 429.00 | 760 212.00 | 229 782.00 |
FG Production vendue services | 21 388 343.00 | 592 669.00 | 21 981 012.00 | 21 388 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 041 591.00 | 1 256 236.00 | 25 297 827.00 | 24 041 591.00 |
FM Production stockée | | | -180 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 076 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 127 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 017 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 600.00 | |
GE Autres charges | | | 148 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 738 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 016.00 | 3 043.00 | | 171 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 115.00 | 34 168.00 | | 275 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 381.00 | 37 211.00 | | 446 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 6 494.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 038.00 | 465 896.00 | | 422 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529.00 | 93 642.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 584.00 | 566 032.00 | | 424 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 797.00 | -528 821.00 | | 21 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 284.00 | 23 036.00 | | 19 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 026.00 | 499 214.00 | | 320 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 523 371.00 | 29 590 293.00 | | 26 523 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 564 368.00 | 28 690 587.00 | | 25 564 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 004.00 | 899 706.00 | | 959 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 980 000.00 | 356 000.00 | 38 000.00 | 8 980 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 000.00 | 3 000.00 | | 528 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 453 000.00 | 353 000.00 | 38 000.00 | 8 453 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 490 000.00 | 283 000.00 | 525 000.00 | 2 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490 000.00 | 283 000.00 | 525 000.00 | 2 490 000.00 |