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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 524.00 | 780 815.00 | 162 709.00 | 943 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 872.00 | 323 235.00 | 26 638.00 | 349 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 137.00 | 1 680 191.00 | 157 946.00 | 1 838 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 604.00 | 2 784 241.00 | 443 363.00 | 3 227 604.00 |
BT Marchandises | 7 692 177.00 | 76 193.00 | 7 615 984.00 | 7 692 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 449 455.00 | 8 634.00 | 90 440 821.00 | 90 449 455.00 |
BZ Autres créances | 30 519 380.00 | | 30 519 380.00 | 30 519 380.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 661 012.00 | 84 827.00 | 128 576 185.00 | 128 661 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 888 616.00 | 2 869 068.00 | 129 019 548.00 | 131 888 616.00 |
CU Autres participations | 86 392.00 | | 86 392.00 | 86 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 197 500.00 | 2 197 500.00 | | 2 197 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 750.00 | 219 750.00 | | 219 750.00 |
DG Autres réserves | 4 103 366.00 | 4 103 366.00 | | 4 103 366.00 |
DH Report à nouveau | -55 291.00 | 60 748.00 | | -55 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 938.00 | -116 039.00 | | 316 938.00 |
DL TOTAL (I) | 6 784 447.00 | 6 467 509.00 | | 6 784 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 306 005.00 | 61 227 018.00 | | 79 306 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 885 610.00 | 4 278 814.00 | | 5 885 610.00 |
EA Autres dettes | 37 043 486.00 | 27 380 949.00 | | 37 043 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 235 101.00 | 92 886 781.00 | | 122 235 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 019 548.00 | 99 387 890.00 | | 129 019 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 233 074.00 | 93 539.00 | 372 326 614.00 | 372 233 074.00 |
FG Production vendue services | 33 622 643.00 | | 33 622 643.00 | 33 622 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 855 717.00 | 93 539.00 | 405 949 257.00 | 405 855 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 524 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 992 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 056 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -33 600.00 | |
GE Autres charges | | | 460 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 653 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 267.00 | | | 388 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 267.00 | 258.00 | | 388 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 644.00 | 258.00 | | 352 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 272.00 | -12 404.00 | | 79 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 092 933.00 | 340 129 424.00 | | 407 092 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 775 995.00 | 340 245 463.00 | | 406 775 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 938.00 | -116 039.00 | | 316 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 148.00 | | 12 384.00 | 3 119 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 131 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 524.00 | | | 943 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 624.00 | | 12 384.00 | 2 175 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 885.00 | 58 356.00 | | 2 725 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 815.00 | | | 780 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 070.00 | 58 356.00 | | 1 945 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 934.00 | 76 193.00 | 105 934.00 | 105 934.00 |
6T Sur comptes clients | 470 145.00 | | 461 511.00 | 470 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 079.00 | 76 193.00 | 567 445.00 | 576 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 679.00 | 76 193.00 | 601 045.00 | 609 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 306 005.00 | 79 306 005.00 | | 79 306 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 094 537.00 | 36 094 537.00 | | 36 094 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 449 455.00 | 90 449 455.00 | | 90 449 455.00 |
VC Groupe et associés | 15 620 674.00 | 15 620 674.00 | | 15 620 674.00 |
VI Groupe et associés | 948 949.00 | 948 949.00 | | 948 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 458 884.00 | 7 458 884.00 | | 7 458 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 703.00 | 605 703.00 | | 605 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 436 473.00 | 7 436 473.00 | | 7 436 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 978 513.00 | 120 968 835.00 | 9 678.00 | 120 978 513.00 |
VW T.V.A. | 5 085 010.00 | 5 085 010.00 | | 5 085 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 235 102.00 | 122 235 102.00 | | 122 235 102.00 |