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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 512.00 | 183 770.00 | 67 742.00 | 251 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 380.00 | 234 380.00 | | 234 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 533.00 | 418 150.00 | 652 383.00 | 1 070 533.00 |
BT Marchandises | 158 523.00 | | 158 523.00 | 158 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 968.00 | | 435 968.00 | 435 968.00 |
BZ Autres créances | 123 127.00 | | 123 127.00 | 123 127.00 |
CF Disponibilités | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 506.00 | | 806 506.00 | 806 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 039.00 | 418 150.00 | 1 458 889.00 | 1 877 039.00 |
CU Autres participations | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 401 581.00 | 401 581.00 | | 401 581.00 |
DG Autres réserves | 11 330.00 | 586.00 | | 11 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 870.00 | 60 744.00 | | 141 870.00 |
DL TOTAL (I) | 774 781.00 | 682 911.00 | | 774 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 132.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 257.00 | 424 108.00 | | 170 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 555.00 | 266 680.00 | | 367 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 855.00 | 178 698.00 | | 145 855.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 108.00 | 869 961.00 | | 684 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 889.00 | 1 552 872.00 | | 1 458 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 108.00 | 869 961.00 | | 684 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 132.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 332 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 708 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 041 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 58 570.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 58 570.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 660.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 660.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 57 910.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | 17 737.00 | | 15 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 706.00 | 2 208 196.00 | | 2 127 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 836.00 | 2 147 452.00 | | 1 985 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 870.00 | 60 744.00 | | 141 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 864.00 | | 11 999.00 | 1 062 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331.00 | 1 070 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 331.00 | 485 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 224.00 | | 11 999.00 | 478 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 812.00 | | | 540 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 674.00 | 21 807.00 | 4 331.00 | 400 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 674.00 | 21 807.00 | 4 331.00 | 400 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 555.00 | 367 555.00 | | 367 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 855.00 | 145 855.00 | | 145 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 435 968.00 | 435 968.00 | | 435 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 335.00 | 559 095.00 | 7 240.00 | 566 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 108.00 | 684 108.00 | | 684 108.00 |