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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
AN Terrains | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 631.00 | 19 109.00 | 12 521.00 | 31 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 767.00 | 70 386.00 | 19 381.00 | 89 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 047.00 | 109 641.00 | 53 405.00 | 163 047.00 |
BT Marchandises | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
BZ Autres créances | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CF Disponibilités | 399 428.00 | | 399 428.00 | 399 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 975.00 | | 638 975.00 | 638 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 023.00 | 109 641.00 | 692 381.00 | 802 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DH Report à nouveau | 52 137.00 | -16 499.00 | | 52 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 892.00 | 68 636.00 | | 42 892.00 |
DL TOTAL (I) | 262 723.00 | 219 830.00 | | 262 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 489.00 | 90 524.00 | | 92 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 988.00 | 113 988.00 | | 63 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 021.00 | 180 830.00 | | 98 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 554.00 | 57 640.00 | | 54 554.00 |
EA Autres dettes | 120 605.00 | 39 750.00 | | 120 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 658.00 | 502 181.00 | | 429 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 381.00 | 722 012.00 | | 692 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 658.00 | 482 733.00 | | 339 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430.00 | 524.00 | | 2 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 020.00 | | 1 723 020.00 | 1 723 020.00 |
FG Production vendue services | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 308.00 | | 1 804 308.00 | 1 804 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -125.00 | 1 908.00 | | -125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -125.00 | 1 908.00 | | -125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 1 863.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 915.00 | 1 791 113.00 | | 1 814 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 022.00 | 1 722 476.00 | | 1 772 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 892.00 | 68 636.00 | | 42 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 801.00 | | 33 926.00 | 129 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 680.00 | | 163 047.00 | 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | 134 736.00 | 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 490.00 | | 33 926.00 | 101 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 752.00 | 2 889.00 | | 106 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 761.00 | 385.00 | | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 991.00 | 2 505.00 | | 86 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 059.00 | 59.00 | 90 000.00 | 90 059.00 |
VI Groupe et associés | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 528.00 | 63 528.00 | 5 000.00 | 68 528.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 658.00 | 339 658.00 | 90 000.00 | 429 658.00 |