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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 567 879.00 | 8 567 879.00 | | 8 567 879.00 |
AH Fonds commercial | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
AN Terrains | 7 092 368.00 | 3 721 923.00 | 3 370 444.00 | 7 092 368.00 |
AP Constructions | 85 288 197.00 | 83 987 072.00 | 1 301 124.00 | 85 288 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 504 693.00 | 282 139 220.00 | 3 365 472.00 | 285 504 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 581 268.00 | 18 581 268.00 | | 18 581 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 537.00 | 7 630.00 | 12 907.00 | 20 537.00 |
BF Prêts | 1 746 270.00 | | 1 746 270.00 | 1 746 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 917 040.00 | 397 064 449.00 | 9 852 591.00 | 406 917 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670 052.00 | 11 670 052.00 | | 11 670 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 219 485.00 | 1 469 115.00 | 3 750 370.00 | 5 219 485.00 |
BZ Autres créances | 4 993 559.00 | | 4 993 559.00 | 4 993 559.00 |
CF Disponibilités | 1 099 874.00 | | 1 099 874.00 | 1 099 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 555.00 | | 232 555.00 | 232 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 241 866.00 | 13 139 168.00 | 10 102 698.00 | 23 241 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 158 907.00 | 410 203 617.00 | 19 955 289.00 | 430 158 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 748 570.00 | 66 748 570.00 | | 66 748 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 361.00 | 489 361.00 | | 489 361.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 583 189.00 | 5 583 189.00 | | 5 583 189.00 |
DG Autres réserves | 9 301 315.00 | 9 301 315.00 | | 9 301 315.00 |
DH Report à nouveau | -122 600 024.00 | -61 361 332.00 | | -122 600 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 131.00 | -61 238 691.00 | | 1 905 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 452.00 | 147 960.00 | | 102 452.00 |
DK Provisions réglementées | 1 099 999.00 | 1 099 999.00 | | 1 099 999.00 |
DL TOTAL (I) | -17 370 005.00 | -19 229 628.00 | | -17 370 005.00 |
DP Provisions pour risques | 342 098.00 | 365 628.00 | | 342 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 785 637.00 | 56 015 486.00 | | 26 785 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 127 735.00 | 56 381 115.00 | | 27 127 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 456.00 | 3 794 743.00 | | 768 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190 014.00 | 4 193 432.00 | | 3 190 014.00 |
EA Autres dettes | 6 239 087.00 | 26 515.00 | | 6 239 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 197 558.00 | 8 079 338.00 | | 10 197 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 955 289.00 | 45 230 824.00 | | 19 955 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 450.00 | | 292 450.00 | 292 450.00 |
FD Production vendue biens | 101 353.00 | | 101 353.00 | 101 353.00 |
FG Production vendue services | 297 656.00 | 4 836 877.00 | 5 134 534.00 | 297 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 459.00 | 4 836 877.00 | 5 528 337.00 | 691 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 760 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 245 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 533 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 738 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 789 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 797.00 | |
GE Autres charges | | | 741 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 777 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 756 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 810 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 507.00 | 2 869 801.00 | | 45 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 181 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 507.00 | 5 052 028.00 | | 45 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 950 885.00 | 4 599 807.00 | | 16 950 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 997 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 950 885.00 | 7 597 586.00 | | 16 950 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 905 377.00 | -2 545 558.00 | | -16 905 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 673 031.00 | 61 873 350.00 | | 42 673 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 767 900.00 | 123 112 042.00 | | 40 767 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 131.00 | -61 238 691.00 | | 1 905 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 323.00 | 198.00 | | 371 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 717.00 | 198.00 | | 362 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 380.00 | 538.00 | 29 791.00 | 56 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 380.00 | 538.00 | 29 791.00 | 56 380.00 |