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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 367.00 | 231.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
AN Terrains | 18 715.00 | 1 253.00 | 17 461.00 | 18 715.00 |
AP Constructions | 133 816.00 | 127 690.00 | 6 125.00 | 133 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 428.00 | 39 481.00 | 26 947.00 | 66 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 101.00 | 169 578.00 | 93 523.00 | 263 101.00 |
BT Marchandises | 192 735.00 | | 192 735.00 | 192 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 552.00 | 169 578.00 | 357 973.00 | 527 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 284 654.00 | | | 284 654.00 |
DH Report à nouveau | -92 778.00 | | | -92 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
DL TOTAL (I) | 230 403.00 | | | 230 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 973.00 | | | 357 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
FG Production vendue services | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 836.00 | | 261 836.00 | 261 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 864.00 | | | 324 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 838.00 | | | 313 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 042.00 | | 28 058.00 | 235 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 686.00 | | 28 058.00 | 191 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 902.00 | 4 676.00 | | 164 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 199.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 734.00 | 4 476.00 | | 164 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
UX Autres créances clients | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 987.00 | 12 814.00 | 43 173.00 | 55 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 494.00 | 31 276.00 | 18 218.00 | 49 494.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 985.00 | 60 812.00 | 43 173.00 | 103 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
ST Autres comptes | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |