| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 415 929.00 | 20 252 656.00 | 536 163 273.00 | 556 415 929.00 |
BZ Autres créances | 336 941 336.00 | | 336 941 336.00 | 336 941 336.00 |
CF Disponibilités | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 990 457.00 | | 336 990 457.00 | 336 990 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 406 387.00 | 20 252 656.00 | 873 153 731.00 | 893 406 387.00 |
CU Autres participations | 556 415 928.00 | 20 252 656.00 | 536 163 271.00 | 556 415 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 487 314.00 | 92 487 314.00 | | 92 487 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 234 409.00 | 81 234 409.00 | | 81 234 409.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 248 732.00 | 7 362 499.00 | | 9 248 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 811.00 | 186 811.00 | | 186 811.00 |
DH Report à nouveau | 180 228 163.00 | 116 968 724.00 | | 180 228 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 343.00 | 65 145 671.00 | | -1 385 343.00 |
DL TOTAL (I) | 362 000 086.00 | 363 385 430.00 | | 362 000 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 428.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 394 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 485 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 31 756.00 | | 18 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 158 184.00 | | |
EA Autres dettes | 511 135 234.00 | 516 558 253.00 | | 511 135 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 153 644.00 | 517 748 194.00 | | 511 153 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 153 731.00 | 881 618 885.00 | | 873 153 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 465.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 263 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 117 636 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 833.00 | | | 394 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 834.00 | 117 636 000.00 | | 394 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 29 925 261.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 29 925 261.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 490.00 | 87 710 739.00 | | 394 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 025.00 | 1 158 184.00 | | 486 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 913.00 | 119 281 979.00 | | 2 247 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 257.00 | 54 136 308.00 | | 3 633 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385 343.00 | 65 145 671.00 | | -1 385 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 416 273.00 | | | 556 416 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 556 415 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 556 415 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 416 273.00 | | | 556 416 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 261.00 | | 485 261.00 | 485 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 253 000.00 | | 344.00 | 20 253 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 738 261.00 | | 485 605.00 | 20 738 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 90 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 336 941 337.00 | 336 941 337.00 | | 336 941 337.00 |
VI Groupe et associés | 511 121 735.00 | 313 121 735.00 | 198 000 000.00 | 511 121 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 941 338.00 | 336 941 338.00 | | 336 941 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 153 645.00 | 313 153 645.00 | 198 000 000.00 | 511 153 645.00 |