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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 051.00 | 118 263.00 | 77 789.00 | 196 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 374.00 | 120 113.00 | 108 261.00 | 228 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 235.00 | | 320 235.00 | 320 235.00 |
BZ Autres créances | 4 224 144.00 | | 4 224 144.00 | 4 224 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 338.00 | | 4 596 338.00 | 4 596 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 712.00 | 120 113.00 | 4 704 599.00 | 4 824 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DH Report à nouveau | 907 675.00 | -387 963.00 | | 907 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186 669.00 | 1 295 638.00 | | 2 186 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 947.00 | 1 016 279.00 | | 3 202 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 799.00 | 80 327.00 | | 73 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 312.00 | 642 296.00 | | 1 426 312.00 |
EA Autres dettes | | 1 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 501 652.00 | 724 276.00 | | 1 501 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 599.00 | 1 740 554.00 | | 4 704 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 215 026.00 | 6 215 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 215 026.00 | 6 215 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 942.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 996 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 826.00 | 517 570.00 | | 802 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 467.00 | 4 877 143.00 | | 6 955 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 798.00 | 3 581 506.00 | | 4 768 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186 669.00 | 1 295 638.00 | | 2 186 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 948.00 | | 6 426.00 | 221 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 733.00 | | 5 168.00 | 192 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 215.00 | | 1 258.00 | 29 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 171.00 | 18 942.00 | | 101 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 171.00 | 18 942.00 | | 101 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 313.00 | 1 426 313.00 | | 1 426 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596 338.00 | 4 596 338.00 | | 4 596 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 810.00 | 4 596 338.00 | 30 472.00 | 4 626 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 652.00 | 1 501 652.00 | | 1 501 652.00 |