| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 486 316.00 | 343 718 816.00 | 26 767 500.00 | 370 486 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 541.00 | 767 541.00 | | 767 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 371 253 857.00 | 344 486 357.00 | 26 767 500.00 | 371 253 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 608 480.00 | 750 000.00 | 24 858 480.00 | 25 608 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 182.00 | 469 765.00 | 3 053 417.00 | 3 523 182.00 |
BZ Autres créances | 2 241 728.00 | | 2 241 728.00 | 2 241 728.00 |
CF Disponibilités | 3 688 882.00 | | 3 688 882.00 | 3 688 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 062 274.00 | 1 219 765.00 | 33 842 509.00 | 35 062 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 316 131.00 | 345 706 122.00 | 60 610 009.00 | 406 316 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 640.00 | 4 186 816.00 | | 1 122 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 645.00 | 3 901 707.00 | | 553 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 575 000.00 | 2 550 000.00 | | 5 575 000.00 |
DK Provisions réglementées | 23 483 000.00 | 22 169 500.00 | | 23 483 000.00 |
DL TOTAL (I) | 33 580 919.00 | 35 654 657.00 | | 33 580 919.00 |
DP Provisions pour risques | 300 866.00 | 322 302.00 | | 300 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 866.00 | 322 302.00 | | 300 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 978 929.00 | 48 347 569.00 | | 21 978 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 354.00 | 1 506 212.00 | | 1 310 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 423.00 | 1 084 652.00 | | 962 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466 000.00 | 1 786 000.00 | | 2 466 000.00 |
EA Autres dettes | 10 515.00 | 14 430.00 | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 728 223.00 | 52 738 864.00 | | 26 728 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 610 009.00 | 88 715 824.00 | | 60 610 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 382 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 382 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 522 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 184 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 416 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 805.00 | |
GE Autres charges | | | 49 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 101 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 3 050 000.00 | | 2 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 932 000.00 | 8 040 000.00 | | 6 932 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 932 000.00 | 11 091 067.00 | | 8 932 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 245 500.00 | 3 733 500.00 | | 8 245 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 245 500.00 | 3 841 953.00 | | 8 245 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686 500.00 | 7 249 114.00 | | 686 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 255.00 | 179 317.00 | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 000.00 | 1 536 389.00 | | -444 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 454 351.00 | 56 590 534.00 | | 49 454 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 900 706.00 | 52 688 827.00 | | 48 900 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 645.00 | 3 901 707.00 | | 553 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 104.00 | 79.00 | 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 788.00 | | 38.00 | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | 104.00 | 117.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | 104.00 | 117.00 | 1 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 000.00 | 962 000.00 | | 962 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466 000.00 | 2 466 000.00 | | 2 466 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 979 000.00 | 14 379 000.00 | 7 600 000.00 | 21 979 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 858.00 | 14 058.00 | 10 800.00 | 24 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 842.00 | 23 042.00 | 10 800.00 | 33 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 728 000.00 | 19 128 000.00 | 7 600 000.00 | 26 728 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |