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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 049.00 | 199 088.00 | 44 961.00 | 244 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 455.00 | 205 242.00 | 51 213.00 | 256 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 191.00 | | 874 191.00 | 874 191.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CF Disponibilités | 981 894.00 | | 981 894.00 | 981 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 152.00 | | 1 903 152.00 | 1 903 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 607.00 | 205 242.00 | 1 954 365.00 | 2 159 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
DG Autres réserves | 198 850.00 | 198 850.00 | | 198 850.00 |
DH Report à nouveau | 255 863.00 | 223 678.00 | | 255 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 871.00 | 152 184.00 | | 431 871.00 |
DL TOTAL (I) | 966 242.00 | 654 371.00 | | 966 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 483.00 | 31 484.00 | | 16 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 27 871.00 | | 20 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 572.00 | 686 024.00 | | 940 572.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | 4 415.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 123.00 | 749 794.00 | | 988 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 365.00 | 1 404 165.00 | | 1 954 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 122.00 | | | 988 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 142 798.00 | 20 090.00 | 3 162 888.00 | 3 142 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 798.00 | 20 090.00 | 3 162 888.00 | 3 142 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 748.00 | |
GE Autres charges | | | 28 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 177.00 | 135.00 | | 42 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 177.00 | 135.00 | | 42 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 177.00 | -135.00 | | -42 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 345.00 | | | 144 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 879.00 | 56 509.00 | | 156 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 332.00 | 2 106 782.00 | | 3 172 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 461.00 | 1 954 598.00 | | 2 740 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 871.00 | 152 184.00 | | 431 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 608.00 | | 22 847.00 | 233 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 926.00 | | 22 847.00 | 221 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 494.00 | 32 748.00 | | 172 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 064.00 | 32 748.00 | | 167 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 552.00 | 395 552.00 | | 395 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 267.00 | 215 267.00 | | 215 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 885 167.00 | 885 167.00 | | 885 167.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 815.00 | 898 563.00 | 6 252.00 | 904 815.00 |
VW T.V.A. | 196 060.00 | 196 060.00 | | 196 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 122.00 | 988 122.00 | | 988 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
ST Autres comptes | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
YT Sous‐traitance | 147 063.00 | | | 147 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 023.00 | | | 625 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 565.00 | | | 284 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |