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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 121.00 | 75 777.00 | 602 344.00 | 678 121.00 |
AX Avances et acomptes | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 223.00 | | 184 223.00 | 184 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 614.00 | 75 777.00 | 797 837.00 | 873 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 602.00 | | 455 602.00 | 455 602.00 |
BZ Autres créances | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CF Disponibilités | 273 346.00 | | 273 346.00 | 273 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 206.00 | | 785 206.00 | 785 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 819.00 | 75 777.00 | 1 583 043.00 | 1 658 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 638 638.00 | 796 477.00 | | 638 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 913.00 | -157 839.00 | | 10 913.00 |
DL TOTAL (I) | 652 851.00 | 641 938.00 | | 652 851.00 |
DP Provisions pour risques | 11 394.00 | 5 400.00 | | 11 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 394.00 | 5 400.00 | | 11 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 040.00 | 504 710.00 | | 510 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 606.00 | 88 404.00 | | 108 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 947.00 | 407 718.00 | | 299 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 486.00 | | |
EA Autres dettes | 204.00 | 305 802.00 | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 798.00 | 1 421 120.00 | | 918 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 043.00 | 2 068 458.00 | | 1 583 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 209 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 209 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 770.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 5 770.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | -5 770.00 | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 320.00 | 2 174 405.00 | | 2 437 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 406.00 | 2 332 244.00 | | 2 426 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 913.00 | -157 839.00 | | 10 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 755.00 | | 686 722.00 | 833 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 865.00 | 873 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 865.00 | 686 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 865.00 | | 686 722.00 | 646 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 890.00 | | | 186 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 776.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 5 993.00 | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 5 993.00 | | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 606.00 | 108 606.00 | | 108 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 947.00 | 299 947.00 | | 299 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 245.00 | 510 245.00 | | 510 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 455 602.00 | 455 602.00 | | 455 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 527.00 | 511 860.00 | 2 667.00 | 514 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 798.00 | 918 798.00 | | 918 798.00 |