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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 732.00 | 59 546.00 | 11 186.00 | 70 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 761.00 | 52 151.00 | 26 609.00 | 78 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 873.00 | 230 356.00 | 100 518.00 | 330 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 095.00 | 342 053.00 | 223 042.00 | 565 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
BT Marchandises | 8 269 391.00 | | 8 269 391.00 | 8 269 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 253 051.00 | | 7 253 051.00 | 7 253 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 268 924.00 | 44 563.00 | 17 224 361.00 | 17 268 924.00 |
BZ Autres créances | 267 368.00 | | 267 368.00 | 267 368.00 |
CF Disponibilités | 85 809.00 | | 85 809.00 | 85 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 280 600.00 | 44 563.00 | 33 236 037.00 | 33 280 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 845 695.00 | 386 616.00 | 33 459 078.00 | 33 845 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
DH Report à nouveau | -530 995.00 | -617 713.00 | | -530 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 058.00 | 86 718.00 | | 14 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 513.00 | 1 000 455.00 | | 1 014 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 206.00 | 57 432.00 | | 47 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 206.00 | 127 432.00 | | 47 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 997 235.00 | 3 683 591.00 | | 6 997 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 015.00 | 2 753 012.00 | | 2 768 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 283 902.00 | 10 737 918.00 | | 11 283 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144 382.00 | 10 085 207.00 | | 11 144 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 541.00 | 185 755.00 | | 170 541.00 |
EA Autres dettes | 33 285.00 | 165 851.00 | | 33 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 397 359.00 | 27 611 334.00 | | 32 397 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 459 078.00 | 28 739 222.00 | | 33 459 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 345 442.00 | 16 873 415.00 | | 16 345 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 994 750.00 | 3 678 977.00 | | 4 994 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 768 015.00 | | | 2 768 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 255 575.00 | 4 924 320.00 | 12 179 895.00 | 7 255 575.00 |
FG Production vendue services | 254.00 | 6 901.00 | 7 155.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 255 830.00 | 4 931 221.00 | 12 187 050.00 | 7 255 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 263 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 776 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 107 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 615.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 076 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 505 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 531.00 | 505 000.00 | | 78 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 383.00 | 70 595.00 | | 176 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 383.00 | 130 595.00 | | 176 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 851.00 | 374 405.00 | | -97 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 342 098.00 | 14 222 905.00 | | 12 342 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 328 041.00 | 14 136 187.00 | | 12 328 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 058.00 | 86 718.00 | | 14 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 240.00 | | 104 855.00 | 460 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 604.00 | | 104 855.00 | 375 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 062.00 | 49 991.00 | | 292 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 717.00 | 8 829.00 | | 50 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 345.00 | 41 162.00 | | 241 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 432.00 | 47 206.00 | 127 432.00 | 127 432.00 |
6T Sur comptes clients | 22 342.00 | 22 615.00 | 394.00 | 22 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 342.00 | 22 615.00 | 394.00 | 22 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 775.00 | 69 821.00 | 127 826.00 | 149 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 821.00 | 57 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144 382.00 | 11 144 382.00 | | 11 144 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 223.00 | 109 223.00 | | 109 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 17 268 924.00 | 17 268 924.00 | | 17 268 924.00 |
VB T. V. A. | 248 271.00 | 248 271.00 | | 248 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 994 750.00 | 4 994 750.00 | | 4 994 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 484.00 | 2 484.00 | 2 000 000.00 | 2 002 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 768 015.00 | | 2 768 015.00 | 2 768 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 564 266.00 | 17 550 546.00 | 13 720.00 | 17 564 266.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 113 457.00 | 16 345 442.00 | 4 768 015.00 | 21 113 457.00 |