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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
AP Constructions | 534 242.00 | 360 463.00 | 173 779.00 | 534 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 880.00 | 594 391.00 | 229 489.00 | 823 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 001.00 | 151 590.00 | 18 411.00 | 170 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 390.00 | 1 152 612.00 | 482 778.00 | 1 635 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 132.00 | 15 208.00 | 293 924.00 | 309 132.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 695.00 | 15 208.00 | 388 487.00 | 403 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 085.00 | 1 167 820.00 | 871 265.00 | 2 039 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 443 879.00 | | | 443 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 840.00 | | | -51 840.00 |
DL TOTAL (I) | 497 639.00 | | | 497 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 226.00 | | | 179 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 452.00 | | | 80 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 626.00 | | | 373 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 265.00 | | | 871 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 392.00 | | | 279 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 246.00 | | 16 144.00 | 1 619 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 234.00 | | 16 144.00 | 1 531 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 060.00 | 100 552.00 | | 1 052 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 770.00 | 2 142.00 | | 24 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 290.00 | 98 410.00 | | 1 027 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 290 882.00 | 290 882.00 | | 290 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 226.00 | 84 992.00 | 94 234.00 | 179 226.00 |
VI Groupe et associés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 481.00 | 337 361.00 | 120.00 | 337 481.00 |
VW T.V.A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 626.00 | 279 392.00 | 94 234.00 | 373 626.00 |