| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 608.00 | 892.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 787.00 | 222 213.00 | 22 574.00 | 244 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 115.00 | 456 802.00 | 97 313.00 | 554 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 930.00 | 689 009.00 | 170 921.00 | 859 930.00 |
BT Marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 666.00 | | 124 666.00 | 124 666.00 |
BZ Autres créances | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 171 152.00 | | 171 152.00 | 171 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 039.00 | | 982 039.00 | 982 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 970.00 | 689 009.00 | 1 152 961.00 | 1 841 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 931 831.00 | 926 469.00 | | 931 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 986.00 | 5 362.00 | | -103 986.00 |
DL TOTAL (I) | 882 845.00 | 986 831.00 | | 882 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 553.00 | 69 965.00 | | 36 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 010.00 | 119 169.00 | | 137 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 109.00 | 28 176.00 | | 37 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 443.00 | 43 597.00 | | 59 443.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 116.00 | 262 407.00 | | 270 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 961.00 | 1 249 238.00 | | 1 152 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 557.00 | | 228 557.00 | 228 557.00 |
FG Production vendue services | 678 194.00 | | 678 194.00 | 678 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 751.00 | | 906 751.00 | 906 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 400.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 467.00 | 3 055.00 | | 9 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 120.00 | 12 102.00 | | 14 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060.00 | 23 146.00 | | 11 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 060.00 | 36 770.00 | | 11 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 13 936.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 596.00 | 10 657.00 | | 45 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 060.00 | 25 899.00 | | 46 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 999.00 | 10 871.00 | | -34 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 701.00 | 978 760.00 | | 927 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 687.00 | 973 398.00 | | 1 031 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 986.00 | 5 362.00 | | -103 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 246.00 | | 8 257.00 | 853 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 25 751.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 859 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 1 573.00 | 808 288.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 603.00 | | 8 257.00 | 801 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 586.00 | 39 400.00 | 977.00 | 650 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 375.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 352.00 | 39 025.00 | 977.00 | 650 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
UX Autres créances clients | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
VB T. V. A. | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 135.00 | 210 633.00 | 25 502.00 | 236 135.00 |
VW T.V.A. | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | 7 384.00 | | 7 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 412.00 | 8 060.00 | | 14 412.00 |
ST Autres comptes | 167 365.00 | 154 791.00 | | 167 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 134.00 | 155 260.00 | | 152 134.00 |
YT Sous‐traitance | 60 539.00 | 60 067.00 | | 60 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 043.00 | 59 428.00 | | 58 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 642.00 | 1 117.00 | | 8 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 065.00 | 18 185.00 | | 17 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 925.00 | 25 569.00 | | 24 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 567.00 | 109 085.00 | | 129 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 724.00 | 88 973.00 | | 88 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 134.00 | 438 722.00 | | 461 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |