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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 348.00 | 3 348.00 | 20 000.00 | 23 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 062.00 | 3 348.00 | 26 714.00 | 30 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 230.00 | | 264 230.00 | 264 230.00 |
BZ Autres créances | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 272.00 | | 822 272.00 | 822 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 334.00 | 3 348.00 | 848 986.00 | 852 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 551.00 | 178 453.00 | | 412 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 899.00 | 35 392.00 | | 30 899.00 |
DL TOTAL (I) | 517 150.00 | 287 545.00 | | 517 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 272.00 | 327 350.00 | | 7 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 524.00 | 78 823.00 | | 125 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 507.00 | 191 426.00 | | 78 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 502.00 | 79 700.00 | | 120 502.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 836.00 | 677 328.00 | | 331 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 986.00 | 964 873.00 | | 848 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 836.00 | 418 352.00 | | 331 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 501.00 | | 85 022.00 | 1 694 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749 462.00 | 30 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 794.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745 668.00 | 23 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 994.00 | | 85 022.00 | 1 683 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 625.00 | 160 520.00 | 1 319 798.00 | 1 162 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 118.00 | 160 520.00 | 1 318 291.00 | 1 161 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 264 230.00 | 264 230.00 | | 264 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VC Groupe et associés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VI Groupe et associés | 125 524.00 | 125 524.00 | | 125 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 350.00 | | | 327 350.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 903.00 | 319 903.00 | | 319 903.00 |
VW T.V.A. | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
VX Obligations cautionnées | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 836.00 | 331 836.00 | | 331 836.00 |