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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 650.00 | | 365 650.00 | 365 650.00 |
BZ Autres créances | 2 165 545.00 | | 2 165 545.00 | 2 165 545.00 |
CF Disponibilités | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 744.00 | | 2 544 744.00 | 2 544 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 023.00 | | 2 649 023.00 | 2 649 023.00 |
CU Autres participations | 84 619.00 | | 84 619.00 | 84 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 060 791.00 | 641 413.00 | | 1 060 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 196.00 | 419 378.00 | | 470 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 887.00 | 1 103 691.00 | | 1 573 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 352.00 | 232 685.00 | | 260 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 352.00 | 232 685.00 | | 260 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 25.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 401.00 | 87 989.00 | | 31 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 077.00 | 469 903.00 | | 540 077.00 |
EA Autres dettes | 149 588.00 | 27 257.00 | | 149 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 642.00 | 90 969.00 | | 93 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 785.00 | 676 144.00 | | 814 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 023.00 | 2 012 520.00 | | 2 649 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 117.00 | | 2 527 117.00 | 2 527 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 117.00 | | 2 527 117.00 | 2 527 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 667.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 413.00 | 118 633.00 | | 129 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 709.00 | 1 990 028.00 | | 2 563 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 513.00 | 1 570 650.00 | | 2 093 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 196.00 | 419 378.00 | | 470 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 685.00 | 27 667.00 | | 232 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 685.00 | 27 667.00 | | 232 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 077.00 | 540 077.00 | | 540 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 365 650.00 | 365 650.00 | | 365 650.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 163 374.00 | 2 163 374.00 | | 2 163 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 149 588.00 | 149 588.00 | | 149 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 405.00 | 2 538 305.00 | 3 100.00 | 2 541 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 785.00 | 814 785.00 | | 814 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |