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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 511.00 | 788.00 | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 624.00 | 138 213.00 | 52 412.00 | 190 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 678.00 | 23 985.00 | 4 693.00 | 28 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 931.00 | 162 709.00 | 66 222.00 | 228 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 539.00 | | 138 539.00 | 138 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 113.00 | 11 784.00 | 783 329.00 | 795 113.00 |
BZ Autres créances | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CF Disponibilités | 1 123 067.00 | | 1 123 067.00 | 1 123 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 257.00 | 11 784.00 | 2 109 473.00 | 2 121 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 188.00 | 174 493.00 | 2 175 695.00 | 2 350 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 560 365.00 | 472 060.00 | | 560 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 439.00 | 338 305.00 | | 673 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 805.00 | 919 366.00 | | 1 342 805.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 33 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 33 000.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 969.00 | 118 164.00 | | 123 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 047.00 | 354 138.00 | | 313 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 353.00 | 330 287.00 | | 286 353.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 705.00 | | 2 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 890.00 | 803 295.00 | | 800 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 695.00 | 1 755 660.00 | | 2 175 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 789.00 | | 39 142.00 | 189 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 161.00 | | 39 142.00 | 180 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 810.00 | 24 899.00 | | 137 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 433.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 732.00 | 24 466.00 | | 137 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 20 784.00 | 10 000.00 | 33 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 047.00 | 313 047.00 | | 313 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
UX Autres créances clients | 780 972.00 | 780 972.00 | | 780 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VB T. V. A. | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VC Groupe et associés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VI Groupe et associés | 123 969.00 | 123 969.00 | | 123 969.00 |
VP Divers | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 980.00 | 859 651.00 | 8 329.00 | 867 980.00 |
VW T.V.A. | 166 422.00 | 166 422.00 | | 166 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 890.00 | 800 890.00 | | 800 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |