| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 613.00 | 25 142.00 | 4 471.00 | 29 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 636.00 | 78 038.00 | 39 598.00 | 117 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 981.00 | 103 181.00 | 58 800.00 | 161 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 389.00 | | 161 389.00 | 161 389.00 |
BN En cours de production de biens | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 910.00 | 8 891.00 | 83 018.00 | 91 910.00 |
BZ Autres créances | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 055.00 | 8 891.00 | 345 164.00 | 354 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 036.00 | 112 072.00 | 403 964.00 | 516 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
DL TOTAL (I) | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
EA Autres dettes | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 728.00 | | | 264 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 964.00 | | | 403 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 504.00 | | | 161 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 991.00 | | | 166 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 161 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 147 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 923.00 | 13 146.00 | 888.00 | 90 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 923.00 | 13 146.00 | 888.00 | 90 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
UX Autres créances clients | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VC Groupe et associés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 817.00 | 25 594.00 | 101 174.00 | 128 817.00 |
VI Groupe et associés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 809.00 | 156 078.00 | 14 731.00 | 170 809.00 |
VW T.V.A. | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 728.00 | 161 504.00 | 101 174.00 | 264 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
ST Autres comptes | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 710.00 | | | 159 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 396.00 | | | 129 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 038.00 | | | 362 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |