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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 064.00 | 17 776.00 | 6 288.00 | 24 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 862.00 | 31 533.00 | 4 329.00 | 35 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 817.00 | 52 391.00 | 91 426.00 | 143 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 168.00 | | 174 168.00 | 174 168.00 |
BZ Autres créances | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CF Disponibilités | 241 678.00 | | 241 678.00 | 241 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 591.00 | | 486 591.00 | 486 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 408.00 | 52 391.00 | 578 016.00 | 630 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 847.00 | 22 330.00 | | 29 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 320.00 | 82 517.00 | | 73 320.00 |
DL TOTAL (I) | 271 747.00 | 273 427.00 | | 271 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 188.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 195.00 | 199 272.00 | | 172 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 872.00 | 100 359.00 | | 107 872.00 |
EA Autres dettes | 12 841.00 | 38 017.00 | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 270.00 | 339 086.00 | | 294 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 016.00 | 624 513.00 | | 578 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 270.00 | 339 086.00 | | 294 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 188.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 661.00 | | 40 483.00 | 159 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 327.00 | 143 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | 64 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 494.00 | 59 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 606.00 | | 833.00 | 64 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 929.00 | | 39 491.00 | 75 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | 159.00 | 19 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 195.00 | 172 195.00 | | 172 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UX Autres créances clients | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 096.00 | 233 096.00 | | 233 096.00 |
VW T.V.A. | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 270.00 | 294 270.00 | | 294 270.00 |