| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 704.00 | 49 077.00 | 65 627.00 | 114 704.00 |
BZ Autres créances | 11 328 517.00 | | 11 328 517.00 | 11 328 517.00 |
CF Disponibilités | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 403 228.00 | | 11 403 228.00 | 11 403 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 517 932.00 | 49 077.00 | 11 468 855.00 | 11 517 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 500.00 | 370 500.00 | | 370 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DH Report à nouveau | 880 503.00 | 1 625 364.00 | | 880 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 720.00 | 243 138.00 | | 103 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 504.00 | 2 277 784.00 | | 1 393 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 946 782.00 | 880 049.00 | | 946 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 782.00 | 880 049.00 | | 946 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 535.00 | 343 685.00 | | 742 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 904.00 | 108 038.00 | | 465 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 884 427.00 | 7 914 813.00 | | 7 884 427.00 |
EA Autres dettes | 35 700.00 | 14 708.00 | | 35 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 128 567.00 | 8 381 246.00 | | 9 128 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 468 855.00 | 11 539 080.00 | | 11 468 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 381 246.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 742 535.00 | | | 742 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 135 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 135 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 136 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 747 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 765 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 955 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 362.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 362.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2 932.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2 932.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -2 569.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 306.00 | 91 854.00 | | 70 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 136 272.00 | 19 621 124.00 | | 21 136 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 032 552.00 | 19 377 985.00 | | 21 032 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 720.00 | 243 138.00 | | 103 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 134.00 | | 46 570.00 | 68 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 057.00 | | 46 570.00 | 19 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 578.00 | 498.00 | | 48 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 578.00 | 498.00 | | 48 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 049.00 | 67 633.00 | 900.00 | 880 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 049.00 | 67 633.00 | 900.00 | 880 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 904.00 | 465 904.00 | | 465 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884 427.00 | 7 884 427.00 | | 7 884 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 775 817.00 | 10 775 817.00 | | 10 775 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 525.00 | 87 525.00 | | 87 525.00 |
VP Divers | 465 174.00 | 465 174.00 | | 465 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 403 228.00 | 11 403 228.00 | | 11 403 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 031.00 | 8 386 031.00 | | 8 386 031.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |