| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 418 473.00 | | 418 473.00 | 418 473.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 145 251.00 | 110 851.00 | 34 400.00 | 145 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 527.00 | 137 318.00 | 14 209.00 | 151 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 782.00 | 1 036 501.00 | 123 280.00 | 1 159 782.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 403.00 | 1 285 265.00 | 634 139.00 | 1 919 403.00 |
BT Marchandises | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 429 808.00 | | 429 808.00 | 429 808.00 |
CF Disponibilités | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 131.00 | | 497 131.00 | 497 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 535.00 | 1 285 265.00 | 1 131 270.00 | 2 416 535.00 |
CU Autres participations | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
DH Report à nouveau | 110 247.00 | 150 323.00 | | 110 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 373.00 | -40 076.00 | | -177 373.00 |
DL TOTAL (I) | 80 084.00 | 257 457.00 | | 80 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 705.00 | 1 384.00 | | 31 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 936.00 | 148 061.00 | | 197 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 273.00 | 116 368.00 | | 109 273.00 |
EA Autres dettes | 712 272.00 | 645 519.00 | | 712 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 186.00 | 911 332.00 | | 1 051 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 270.00 | 1 168 790.00 | | 1 131 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 720.00 | 911 332.00 | | 1 044 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 384.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 083.00 | | 983 083.00 | 983 083.00 |
FG Production vendue services | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 172.00 | | 1 000 172.00 | 1 000 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 410.00 | 17 359.00 | | 22 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 221.00 | 2 167.00 | | 2 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 418.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 418.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 330.00 | 1 500.00 | | 12 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 330.00 | 1 500.00 | | 12 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 037.00 | -1 082.00 | | -12 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 109.00 | 1 203 734.00 | | 1 075 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 482.00 | 1 243 810.00 | | 1 252 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 373.00 | -40 076.00 | | -177 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 784.00 | | 14 620.00 | 1 904 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 068.00 | | | 419 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 387.00 | | 14 620.00 | 1 452 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 012.00 | 41 253.00 | | 1 244 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 417.00 | 41 253.00 | | 1 243 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 936.00 | 197 936.00 | | 197 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 272.00 | 712 272.00 | | 712 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VC Groupe et associés | 137 517.00 | | | 137 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 705.00 | 25 240.00 | 6 465.00 | 31 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 120.00 | | | 278 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 974.00 | 432 139.00 | 14 835.00 | 446 974.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 186.00 | 1 044 720.00 | 6 465.00 | 1 051 186.00 |