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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AP Constructions | 1 898 371.00 | 1 889 435.00 | 8 935.00 | 1 898 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 800.00 | 396 244.00 | 102 556.00 | 498 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 135.00 | 797 525.00 | 79 610.00 | 877 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 315.00 | 3 089 206.00 | 222 109.00 | 3 311 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 781.00 | | 259 781.00 | 259 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 709.00 | 2 000.00 | 688 709.00 | 690 709.00 |
BZ Autres créances | 3 113 285.00 | | 3 113 285.00 | 3 113 285.00 |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 229.00 | 2 000.00 | 4 080 229.00 | 4 082 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 544.00 | 3 091 206.00 | 4 302 338.00 | 7 393 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 1 523 205.00 | 1 523 205.00 | | 1 523 205.00 |
DH Report à nouveau | 320 656.00 | 44 550.00 | | 320 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 854.00 | 247 884.00 | | 480 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 256.00 | 2 067 179.00 | | 2 576 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 173.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 83 753.00 | 118 273.00 | | 83 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 753.00 | 129 446.00 | | 83 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 951.00 | 728 751.00 | | 708 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 113.00 | 533 096.00 | | 641 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
EA Autres dettes | 281 940.00 | 68 217.00 | | 281 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 330.00 | 1 340 674.00 | | 1 642 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 338.00 | 3 537 300.00 | | 4 302 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 962 730.00 | 3 962 730.00 | |
FG Production vendue services | 94.00 | 1 883 534.00 | 1 883 628.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94.00 | 5 846 264.00 | 5 846 358.00 | 94.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 869 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 288 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 555.00 | 17 655.00 | | 17 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 555.00 | 41 759.00 | | 17 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | 169 940.00 | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 693.00 | -128 181.00 | | 13 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 279.00 | 5 740.00 | | 159 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 019.00 | 37 100.00 | | 224 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 260.00 | 4 780 108.00 | | 5 887 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 406.00 | 4 532 224.00 | | 5 406 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 854.00 | 247 884.00 | | 480 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 766.00 | 23 557.00 | 75 267.00 | 3 372 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 275.00 | 3 311 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 275.00 | 3 274 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 257.00 | 23 557.00 | 73 767.00 | 3 337 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 508.00 | | 1 500.00 | 29 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 855.00 | 31 069.00 | 136 718.00 | 3 194 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 853.00 | 31 069.00 | 136 718.00 | 3 188 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 446.00 | 45 693.00 | 83 753.00 | 129 446.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 446.00 | 47 693.00 | 85 753.00 | 133 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 951.00 | 708 951.00 | | 708 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 143.00 | 323 143.00 | | 323 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 011.00 | 188 652.00 | 118 359.00 | 307 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |
UP Prêts | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
UX Autres créances clients | 690 709.00 | 690 709.00 | | 690 709.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 030 973.00 | 3 030 973.00 | | 3 030 973.00 |
VI Groupe et associés | 181 603.00 | 181 603.00 | | 181 603.00 |
VP Divers | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 498.00 | 3 814 490.00 | 31 008.00 | 3 845 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 330.00 | 1 523 971.00 | 118 359.00 | 1 642 330.00 |