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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 621 959.00 | 692 055.00 | 929 904.00 | 1 621 959.00 |
AN Terrains | 1 448 671.00 | 739 453.00 | 709 218.00 | 1 448 671.00 |
AP Constructions | 1 254 203.00 | 816 444.00 | 437 758.00 | 1 254 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 985.00 | 418 310.00 | 87 675.00 | 505 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 740.00 | 79 749.00 | 12 991.00 | 92 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 688.00 | 2 746 011.00 | 2 219 677.00 | 4 965 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 821.00 | 65 777.00 | 17 044.00 | 82 821.00 |
BZ Autres créances | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CF Disponibilités | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 913.00 | 65 777.00 | 266 136.00 | 331 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 601.00 | 2 811 788.00 | 2 485 813.00 | 5 297 601.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | -222 452.00 | -111 058.00 | | -222 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 668.00 | -111 394.00 | | -155 668.00 |
DL TOTAL (I) | -157 900.00 | -2 232.00 | | -157 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 641.00 | 410 085.00 | | 115 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 800.00 | 2 248 479.00 | | 2 295 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | 772.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 986.00 | 101 312.00 | | 155 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 296.00 | 47 415.00 | | 41 296.00 |
EA Autres dettes | 33 888.00 | 54 208.00 | | 33 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 713.00 | 2 862 271.00 | | 2 643 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 813.00 | 2 860 039.00 | | 2 485 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 647.00 | 2 750 392.00 | | 2 604 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 905.00 | | 53 594.00 | 4 939 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 811.00 | 4 965 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 811.00 | 3 301 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 533.00 | | | 1 626 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 816.00 | | 53 594.00 | 3 275 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 473.00 | 302 003.00 | 27 465.00 | 2 471 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 055.00 | 100 000.00 | | 592 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 418.00 | 202 003.00 | 27 465.00 | 1 879 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 104.00 | 1 873.00 | 153 200.00 | 217 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 104.00 | 1 873.00 | 153 200.00 | 217 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 104.00 | 1 873.00 | 153 200.00 | 217 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873.00 | 153 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 986.00 | 155 986.00 | | 155 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
UX Autres créances clients | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
VB T. V. A. | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VC Groupe et associés | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 879.00 | 72 813.00 | 39 066.00 | 111 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 800.00 | 2 295 800.00 | | 2 295 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 480.00 | | | 296 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 784.00 | 282 667.00 | 35 117.00 | 317 784.00 |
VW T.V.A. | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 611.00 | 2 603 545.00 | 39 066.00 | 2 642 611.00 |