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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 445.00 | | 553 445.00 | 553 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 478.00 | 419 276.00 | 118 201.00 | 537 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 988.00 | 460 540.00 | 856 448.00 | 1 316 988.00 |
BP En cours de production de services | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 956.00 | 63 477.00 | 1 252 479.00 | 1 315 956.00 |
BZ Autres créances | 550 990.00 | | 550 990.00 | 550 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 793 836.00 | | 793 836.00 | 793 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 259.00 | 63 477.00 | 2 688 781.00 | 2 752 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 248.00 | 524 017.00 | 3 545 230.00 | 4 069 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
CU Autres participations | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 625.00 | | | 417 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
DG Autres réserves | 408 634.00 | | | 408 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 653.00 | | | 592 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 774.00 | | | 1 547 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 532.00 | | | 111 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 442.00 | | | 570 442.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240 660.00 | | | 1 240 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 456.00 | | | 1 997 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 230.00 | | | 3 545 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 915.00 | | | 1 915 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 723.00 | | 200 519.00 | 1 125 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 184 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 253.00 | 1 316 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 537 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 209.00 | | 2 500.00 | 592 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 684.00 | | 98 048.00 | 440 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 831.00 | | 99 971.00 | 92 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 708.00 | 18 885.00 | 53.00 | 441 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 445.00 | 18 885.00 | 53.00 | 400 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 443.00 | 570 443.00 | | 570 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240 660.00 | 1 240 660.00 | | 1 240 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 957.00 | 1 237 530.00 | 78 427.00 | 1 315 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 532.00 | 30 292.00 | 81 240.00 | 111 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 991.00 | 550 991.00 | | 550 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 007.00 | 1 797 398.00 | 110 610.00 | 1 908 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 456.00 | 1 915 916.00 | 81 240.00 | 1 997 456.00 |