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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 17 400.00 | 144.00 | 17 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 768.00 | 73 110.00 | 72 658.00 | 145 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 150.00 | 90 510.00 | 126 640.00 | 217 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 832.00 | 128 417.00 | 353 415.00 | 481 832.00 |
BZ Autres créances | 161 701.00 | | 161 701.00 | 161 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 874 503.00 | | 874 503.00 | 874 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 455.00 | 128 417.00 | 1 422 038.00 | 1 550 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 606.00 | 218 928.00 | 1 548 678.00 | 1 767 606.00 |
CU Autres participations | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 118.00 | | | 138 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 642.00 | | | 131 642.00 |
DH Report à nouveau | 588 805.00 | | | 588 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 326.00 | | | 210 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 705.00 | | | 1 082 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 509.00 | | | 178 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 356.00 | | | 219 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 528.00 | | | 458 528.00 |
ED (V) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 678.00 | | | 1 548 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 528.00 | | | 458 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 717.00 | | 513.00 | 217 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 217 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 17 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 256.00 | | 513.00 | 145 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 219.00 | 16 371.00 | 1 080.00 | 75 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 188.00 | 293.00 | 1 080.00 | 18 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 032.00 | 16 079.00 | | 57 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 510.00 | 178 510.00 | | 178 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 356.00 | 219 356.00 | | 219 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 832.00 | 481 832.00 | | 481 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 702.00 | 161 702.00 | | 161 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 137.00 | 653 137.00 | 12 000.00 | 665 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 529.00 | 458 529.00 | | 458 529.00 |