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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
AN Terrains | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
AP Constructions | 140 389.00 | 134 791.00 | 5 598.00 | 140 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 574.00 | 233 760.00 | 20 814.00 | 254 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 838.00 | 10 407.00 | 1 430.00 | 11 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 640.00 | 414 796.00 | 27 843.00 | 442 640.00 |
BT Marchandises | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 512.00 | | 250 512.00 | 250 512.00 |
BZ Autres créances | 169 362.00 | | 169 362.00 | 169 362.00 |
CF Disponibilités | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 663.00 | | 511 663.00 | 511 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 303.00 | 414 796.00 | 539 507.00 | 954 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 73 170.00 | 69 816.00 | | 73 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498.00 | 5 354.00 | | 2 498.00 |
DK Provisions réglementées | 6 261.00 | 5 164.00 | | 6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 384 429.00 | 382 835.00 | | 384 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 674.00 | 102 108.00 | | 93 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 592.00 | 54 901.00 | | 60 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
EA Autres dettes | | 1 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 077.00 | 158 941.00 | | 155 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 507.00 | 541 776.00 | | 539 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 077.00 | 158 941.00 | | 155 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 310.00 | | 340 310.00 | 340 310.00 |
FG Production vendue services | 318 557.00 | | 318 557.00 | 318 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 868.00 | | 658 868.00 | 658 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096.00 | 1 465.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 1 465.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -1 465.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 1 930.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 870.00 | 823 319.00 | | 670 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 372.00 | 817 965.00 | | 668 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498.00 | 5 354.00 | | 2 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 098.00 | | 1 542.00 | 441 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 294.00 | | 1 542.00 | 430 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 523.00 | 11 273.00 | | 403 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 719.00 | 11 273.00 | | 392 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 164.00 | 1 096.00 | | 5 164.00 |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 352.00 | 1 096.00 | 2 188.00 | 7 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 250 512.00 | 250 512.00 | | 250 512.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VC Groupe et associés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 015.00 | 270 015.00 | 153 000.00 | 423 015.00 |
VW T.V.A. | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 077.00 | 155 077.00 | | 155 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 4 840.00 | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 924.00 | 20 154.00 | | 20 924.00 |
ST Autres comptes | 71 589.00 | 104 188.00 | | 71 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 470.00 | 58 477.00 | | 40 470.00 |
YT Sous‐traitance | 15 735.00 | 12 036.00 | | 15 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 765.00 | 6 513.00 | | 14 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 709.00 | 6 745.00 | | 3 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 149.00 | 11 585.00 | | 6 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 890.00 | 157 968.00 | | 118 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 394.00 | 104 638.00 | | 82 394.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 484.00 | 201 370.00 | | 163 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |