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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 182.00 | |
AN Terrains | | | 19 787.00 | |
AP Constructions | | | 29 280.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 171 651.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 289.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 247 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 144 441.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 236.00 | |
CF Disponibilités | | | 487 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 651 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 898 814.00 | |
CU Autres participations | | | 192.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 173.00 | 120 310.00 | | 337 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 391.00 | 216 863.00 | | 71 391.00 |
DL TOTAL (I) | 430 565.00 | 359 173.00 | | 430 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 962.00 | 179 381.00 | | 156 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 024.00 | 40 774.00 | | 85 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 640.00 | 51 743.00 | | 98 640.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 4 559.00 | | 3 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 265.00 | 87 949.00 | | 75 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 248.00 | 413 748.00 | | 468 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 814.00 | 772 922.00 | | 898 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 542.00 | | 79 746.00 | 975 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 394.00 | 1 027 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 394.00 | 1 015 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 504.00 | | 79 742.00 | 963 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588.00 | | 4.00 | 10 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 375.00 | 52 315.00 | 27 394.00 | 755 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 433.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 541.00 | 51 882.00 | 27 394.00 | 754 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
UX Autres créances clients | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 960.00 | 43 876.00 | 113 084.00 | 156 960.00 |
VI Groupe et associés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 473.00 | 163 362.00 | 10 111.00 | 173 473.00 |
VW T.V.A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 249.00 | 355 165.00 | 113 084.00 | 468 249.00 |