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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
AP Constructions | 281 516.00 | 251 140.00 | 30 376.00 | 281 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 361.00 | 212 014.00 | 16 347.00 | 228 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 770.00 | 563 477.00 | 278 293.00 | 841 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 682.00 | 1 037 106.00 | 358 576.00 | 1 395 682.00 |
BT Marchandises | 370 921.00 | 21 390.00 | 349 531.00 | 370 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 352.00 | 3 188.00 | 454 164.00 | 457 352.00 |
BZ Autres créances | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
CF Disponibilités | 712 028.00 | | 712 028.00 | 712 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 417.00 | 24 578.00 | 1 629 839.00 | 1 654 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 099.00 | 1 061 685.00 | 1 988 415.00 | 3 050 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 784 776.00 | 958 211.00 | | 784 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 063.00 | -173 435.00 | | 36 063.00 |
DL TOTAL (I) | 985 839.00 | 949 776.00 | | 985 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 145.00 | 300 000.00 | | 300 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 536.00 | 469 684.00 | | 530 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 411.00 | 143 657.00 | | 153 411.00 |
EA Autres dettes | 18 485.00 | 16 621.00 | | 18 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 576.00 | 929 962.00 | | 1 002 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 415.00 | 1 879 738.00 | | 1 988 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 464.00 | 629 962.00 | | 770 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 935.00 | | 187 825.00 | 1 279 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 078.00 | 1 395 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 078.00 | 1 351 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 900.00 | | 187 825.00 | 1 235 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 299.00 | 90 222.00 | 53 415.00 | 1 000 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 824.00 | 90 222.00 | 53 415.00 | 989 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 805.00 | 21 390.00 | 16 805.00 | 16 805.00 |
6T Sur comptes clients | 3 293.00 | | 105.00 | 3 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 098.00 | 21 390.00 | 16 910.00 | 20 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 098.00 | 21 390.00 | 16 910.00 | 20 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 390.00 | 16 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 536.00 | 530 536.00 | | 530 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
UX Autres créances clients | 452 699.00 | 452 699.00 | | 452 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 145.00 | 68 032.00 | 232 112.00 | 300 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 029.00 | 571 469.00 | 33 560.00 | 605 029.00 |
VW T.V.A. | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 576.00 | 770 464.00 | 232 112.00 | 1 002 576.00 |