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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 109.00 | 22 647.00 | 27 462.00 | 50 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 023.00 | 60 526.00 | 31 496.00 | 92 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 835.00 | 83 631.00 | 74 203.00 | 157 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 421.00 | | 198 421.00 | 198 421.00 |
BZ Autres créances | 129 275.00 | | 129 275.00 | 129 275.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 970.00 | | 336 970.00 | 336 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 805.00 | 83 631.00 | 411 174.00 | 494 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 280.00 | 153 482.00 | | 186 280.00 |
DH Report à nouveau | | -21 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 985.00 | 32 797.00 | | 19 985.00 |
DL TOTAL (I) | 214 650.00 | 194 664.00 | | 214 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 624.00 | 24 149.00 | | 61 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 174.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 36 814.00 | | 25 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 233.00 | 75 569.00 | | 108 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 523.00 | 136 708.00 | | 196 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 174.00 | 331 372.00 | | 411 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 929.00 | 106 114.00 | | 164 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 137.00 | 24 149.00 | | 8 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 421.00 | 198 421.00 | | 198 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 625.00 | 31 031.00 | 30 594.00 | 61 625.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 029.00 | 348 029.00 | | 348 029.00 |
VW T.V.A. | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 524.00 | 164 930.00 | 30 594.00 | 195 524.00 |