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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 337.00 | 8 392.00 | 2 945.00 | 11 337.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 251.00 | 125 133.00 | 56 119.00 | 181 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 496.00 | 344 651.00 | 75 846.00 | 420 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 308.00 | 478 175.00 | 211 133.00 | 689 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 004.00 | 8 887.00 | 41 117.00 | 50 004.00 |
BN En cours de production de biens | 143 647.00 | | 143 647.00 | 143 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 477.00 | 30 832.00 | 429 645.00 | 460 477.00 |
BZ Autres créances | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
CF Disponibilités | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 284.00 | 39 719.00 | 808 565.00 | 848 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 592.00 | 517 894.00 | 1 019 698.00 | 1 537 592.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 725.00 | 265 025.00 | | 146 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 641.00 | -118 300.00 | | -87 641.00 |
DL TOTAL (I) | 169 084.00 | 256 725.00 | | 169 084.00 |
DP Provisions pour risques | 4 672.00 | 4 703.00 | | 4 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 672.00 | 4 703.00 | | 4 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 331.00 | 347 801.00 | | 141 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 690.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 816.00 | 92 026.00 | | 128 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 590.00 | 391 692.00 | | 258 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 942.00 | 265 729.00 | | 241 942.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | 26 767.00 | | 7 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 918.00 | 149 873.00 | | 67 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 942.00 | 1 274 577.00 | | 845 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 698.00 | 1 536 005.00 | | 1 019 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 931.00 | 1 041 291.00 | | 642 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 339.00 | | 22 080.00 | 778 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 11 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 110.00 | 689 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 187.00 | 64 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 224.00 | 613 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 701.00 | | 4 180.00 | 63 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 359.00 | | 17 046.00 | 702 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 278.00 | | 854.00 | 12 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 686.00 | 60 091.00 | 106 601.00 | 524 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | 1 235.00 | 3 187.00 | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 342.00 | 58 856.00 | 103 415.00 | 514 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 703.00 | | 31.00 | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 703.00 | | 31.00 | 4 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 590.00 | 258 590.00 | | 258 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 942.00 | 241 942.00 | | 241 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
UX Autres créances clients | 460 477.00 | 460 477.00 | | 460 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 331.00 | 67 136.00 | 74 195.00 | 141 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 439.00 | | | 206 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 807.00 | 607 098.00 | 10 708.00 | 617 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 126.00 | 642 931.00 | 74 195.00 | 717 126.00 |