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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 800.00 | 9 198.00 | 12 602.00 | 21 800.00 |
AH Fonds commercial | 636 570.00 | 130 000.00 | 506 570.00 | 636 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 144.00 | 71.00 | 215.00 |
AP Constructions | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 743.00 | 256 013.00 | 133 730.00 | 389 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 121.00 | 452 277.00 | 664 843.00 | 1 117 121.00 |
BT Marchandises | 963 886.00 | 273 577.00 | 690 309.00 | 963 886.00 |
BZ Autres créances | 845 448.00 | 18 726.00 | 826 721.00 | 845 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 892 478.00 | | 892 478.00 | 892 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 110.00 | 292 303.00 | 2 667 807.00 | 2 960 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 230.00 | 744 580.00 | 3 332 650.00 | 4 077 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 500.00 | 462 500.00 | | 462 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 1 451 239.00 | 1 270 469.00 | | 1 451 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 790.00 | 180 770.00 | | 232 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 519.00 | 1 996 729.00 | | 2 229 519.00 |
DP Provisions pour risques | 50 012.00 | 40 436.00 | | 50 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 012.00 | 40 436.00 | | 50 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 950.00 | | | 128 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 484.00 | 720 392.00 | | 691 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 660.00 | 115 492.00 | | 225 660.00 |
EA Autres dettes | 7 024.00 | 1 484.00 | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 120.00 | 837 582.00 | | 1 053 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 650.00 | 2 874 746.00 | | 3 332 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 170.00 | 837 582.00 | | 924 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 514 444.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 643 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 577.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 345.00 | 10 100.00 | | 44 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 275.00 | 10 100.00 | | 25 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 386.00 | 70 034.00 | | 85 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 755.00 | 4 233 025.00 | | 5 010 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 965.00 | 4 052 255.00 | | 4 777 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 790.00 | 180 770.00 | | 232 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 832.00 | | 154 920.00 | 1 072 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 854.00 | 11 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 632.00 | 1 117 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 778.00 | 446 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 785.00 | | 21 800.00 | 636 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 178.00 | | 121 266.00 | 424 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 869.00 | | 11 854.00 | 11 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 817.00 | 52 292.00 | 56 832.00 | 326 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 9 269.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 745.00 | 43 023.00 | 56 832.00 | 326 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 436.00 | 50 012.00 | 40 436.00 | 40 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 546.00 | 273 577.00 | 290 546.00 | 290 546.00 |
6T Sur comptes clients | 19 219.00 | | 492.00 | 19 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 765.00 | 273 577.00 | 291 039.00 | 439 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 201.00 | 323 589.00 | 331 475.00 | 480 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 323 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 484.00 | 691 484.00 | | 691 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 792 341.00 | 792 341.00 | | 792 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 494.00 | 943 745.00 | 1 749.00 | 945 494.00 |
VW T.V.A. | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 169.00 | 924 169.00 | | 924 169.00 |