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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
AP Constructions | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 386.00 | 329 155.00 | 231.00 | 329 386.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 357.00 | 401 660.00 | 47 697.00 | 449 357.00 |
BT Marchandises | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 006.00 | 1 991.00 | 22 015.00 | 24 006.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 007.00 | 1 991.00 | 151 016.00 | 153 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 364.00 | 403 651.00 | 198 714.00 | 602 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 085.00 | 164 085.00 | | 164 085.00 |
DH Report à nouveau | -137 401.00 | -115 789.00 | | -137 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 889.00 | -21 612.00 | | -5 889.00 |
DL TOTAL (I) | 81 743.00 | 87 631.00 | | 81 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 704.00 | 7 367.00 | | 4 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 965.00 | 59 888.00 | | 79 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 30 654.00 | | 11 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 274.00 | 28 191.00 | | 34 274.00 |
EA Autres dettes | -13 243.00 | | | -13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 971.00 | 126 100.00 | | 116 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 714.00 | 213 732.00 | | 198 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 518 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 542.00 | 805 483.00 | | 543 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 431.00 | 827 095.00 | | 549 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 889.00 | -21 612.00 | | -5 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 357.00 | | | 449 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 755.00 | | | 385 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 212.00 | 580.00 | | 384 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 212.00 | 580.00 | | 384 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13 245.00 | -13 245.00 | | -13 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VI Groupe et associés | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 041.00 | 107 041.00 | 1 000.00 | 108 041.00 |
VW T.V.A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |