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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 27 121.00 | 4 900.00 | 32 021.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 732.00 | 20 415.00 | 317.00 | 20 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 383.00 | 1 216 254.00 | 301 129.00 | 1 517 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 459.00 | 1 263 790.00 | 635 669.00 | 1 899 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 385.00 | | 976 385.00 | 976 385.00 |
BZ Autres créances | 478 225.00 | | 478 225.00 | 478 225.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 514.00 | | 1 538 514.00 | 1 538 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 973.00 | 1 263 790.00 | 2 174 183.00 | 3 437 973.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 995.00 | | | 163 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 740 003.00 | | | 740 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DL TOTAL (I) | 932 527.00 | | | 932 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 043.00 | | | 281 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 586.00 | | | 420 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 381.00 | | | 517 381.00 |
EA Autres dettes | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 656.00 | | | 1 241 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 183.00 | | | 2 174 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 079.00 | | | 1 110 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 205 642.00 | | 5 205 642.00 | 5 205 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 642.00 | | 5 205 642.00 | 5 205 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 989.00 | |
GE Autres charges | | | 11 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 092.00 | | | 5 244 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 962.00 | | | 5 231 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447 805.00 | | | 447 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 604.00 | | 113 413.00 | 1 952 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 559.00 | 1 899 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 559.00 | 1 538 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 919.00 | | | 336 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 260.00 | | 113 413.00 | 1 591 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 540.00 | 137 502.00 | 166 252.00 | 1 292 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 689.00 | 3 432.00 | | 23 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 851.00 | 134 070.00 | 166 252.00 | 1 268 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 586.00 | 420 586.00 | | 420 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 043.00 | 157 465.00 | 123 578.00 | 281 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 381.00 | 517 381.00 | | 517 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 083.00 | 1 480 658.00 | 23 425.00 | 1 504 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 656.00 | 1 118 078.00 | 123 578.00 | 1 241 656.00 |