| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 889.00 | 186 044.00 | 636 844.00 | 822 889.00 |
AN Terrains | 2 859 126.00 | | 2 859 126.00 | 2 859 126.00 |
AP Constructions | 14 492 939.00 | 3 356 738.00 | 11 136 200.00 | 14 492 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 229.00 | 66 973.00 | 12 256.00 | 79 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 114 978.00 | | 1 114 978.00 | 1 114 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 198 174.00 | 593 561.00 | 12 604 612.00 | 13 198 174.00 |
BF Prêts | 378 780.00 | | 378 780.00 | 378 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 229 848.00 | 4 560 789.00 | 159 669 059.00 | 164 229 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 889.00 | | 293 889.00 | 293 889.00 |
BZ Autres créances | 11 062 353.00 | | 11 062 353.00 | 11 062 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 286 815.00 | | 27 286 815.00 | 27 286 815.00 |
CF Disponibilités | 2 652 122.00 | | 2 652 122.00 | 2 652 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 333 498.00 | | 41 333 498.00 | 41 333 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 563 346.00 | 4 560 789.00 | 201 002 557.00 | 205 563 346.00 |
CU Autres participations | 131 280 894.00 | 357 470.00 | 130 923 424.00 | 131 280 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 025.00 | 1 912 041.00 | | 1 901 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 515.00 | 2 726 835.00 | | 436 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 204.00 | 191 204.00 | | 191 204.00 |
DG Autres réserves | 13 566 901.00 | 13 566 901.00 | | 13 566 901.00 |
DH Report à nouveau | 155 246 696.00 | 147 185 978.00 | | 155 246 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 214 148.00 | 8 685 567.00 | | 12 214 148.00 |
DL TOTAL (I) | 183 556 491.00 | 174 268 528.00 | | 183 556 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 179 269.00 | 19 610 580.00 | | 15 179 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 879.00 | 1 318 313.00 | | 1 082 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 112.00 | 241 255.00 | | 106 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 885.00 | 474 204.00 | | 1 072 885.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 3 422.00 | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 446 066.00 | 21 647 775.00 | | 17 446 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 002 557.00 | 195 916 304.00 | | 201 002 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 446 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 485 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 636 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 149 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 210 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455 748.00 | 657 132.00 | | 1 455 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 748.00 | 657 132.00 | | 1 455 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 123.00 | 490 461.00 | | 217 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 248.00 | 490 586.00 | | 217 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238 500.00 | 166 545.00 | | 1 238 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234 945.00 | 338 311.00 | | 1 234 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 965 930.00 | 13 278 729.00 | | 16 965 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 781.00 | 4 593 161.00 | | 4 751 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 214 148.00 | 8 685 567.00 | | 12 214 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082 879.00 | 494 879.00 | 192 000.00 | 1 082 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 141.00 | 107 141.00 | | 107 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875 821.00 | 875 821.00 | | 875 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 114 979.00 | 1 114 979.00 | | 1 114 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 294 918.00 | 294 918.00 | | 294 918.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 10 982 026.00 | 10 982 026.00 | | 10 982 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 179 269.00 | 4 459 255.00 | 9 142 825.00 | 15 179 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 473 436.00 | 12 473 436.00 | | 12 473 436.00 |
VW T.V.A. | 190 188.00 | 190 188.00 | | 190 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 447 094.00 | 6 139 079.00 | 9 334 825.00 | 17 447 094.00 |