| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 995.00 | 543 594.00 | 75 400.00 | 618 995.00 |
AH Fonds commercial | 9 022 337.00 | 1 448 674.00 | 7 573 663.00 | 9 022 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 211 105.00 | | 211 105.00 | 211 105.00 |
AP Constructions | 198 376 167.00 | 115 652 881.00 | 82 723 285.00 | 198 376 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 580 991.00 | 53 049 426.00 | 43 531 565.00 | 96 580 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 728.00 | 1 402 735.00 | 993 993.00 | 2 396 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 023.00 | | 289 023.00 | 289 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 750 000.00 | | 20 750 000.00 | 20 750 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 299 852.00 | | 299 852.00 | 299 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926 694.00 | | 2 926 694.00 | 2 926 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 504 277.00 | 180 132 821.00 | 167 371 456.00 | 347 504 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 983.00 | | 819 983.00 | 819 983.00 |
BT Marchandises | 13 038 898.00 | | 13 038 898.00 | 13 038 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599 651.00 | | 2 599 651.00 | 2 599 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 314 700.00 | 145 555.00 | 19 169 145.00 | 19 314 700.00 |
BZ Autres créances | 77 361 263.00 | 5 313 850.00 | 72 047 412.00 | 77 361 263.00 |
CF Disponibilités | 8 552 873.00 | | 8 552 873.00 | 8 552 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904 466.00 | | 4 904 466.00 | 4 904 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 591 834.00 | 5 459 405.00 | 121 132 429.00 | 126 591 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 096 111.00 | 185 592 226.00 | 288 503 886.00 | 474 096 111.00 |
CU Autres participations | 15 890 745.00 | 7 894 699.00 | 7 996 046.00 | 15 890 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 354.00 | 126 287.00 | 67.00 | 126 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 893 760.00 | 30 893 760.00 | | 30 893 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 726 149.00 | 3 726 149.00 | | 3 726 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 089 376.00 | 3 089 376.00 | | 3 089 376.00 |
DG Autres réserves | 87 768 563.00 | 45 143 734.00 | | 87 768 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 029 296.00 | 46 795 487.00 | | 7 029 296.00 |
DK Provisions réglementées | 54 246 461.00 | 52 595 068.00 | | 54 246 461.00 |
DL TOTAL (I) | 186 753 606.00 | 182 243 574.00 | | 186 753 606.00 |
DP Provisions pour risques | 1 629 814.00 | 1 361 375.00 | | 1 629 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 429 485.00 | 1 330 070.00 | | 1 429 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 059 299.00 | 2 691 445.00 | | 3 059 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 573.00 | 4 514.00 | | 18 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 971.00 | 966 815.00 | | 736 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 348.00 | 136 681.00 | | 428 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 262 475.00 | 35 663 837.00 | | 37 262 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 944 239.00 | 43 932 974.00 | | 46 944 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834 464.00 | 3 395 463.00 | | 1 834 464.00 |
EA Autres dettes | 11 465 911.00 | 14 517 227.00 | | 11 465 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 690 980.00 | 98 617 511.00 | | 98 690 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 503 886.00 | 283 552 530.00 | | 288 503 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 516 485.00 | 98 015 967.00 | | 94 516 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 457 517.00 | 382 547.00 | 485 840 064.00 | 485 457 517.00 |
FG Production vendue services | 25 374 800.00 | 361 646.00 | 25 736 446.00 | 25 374 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 832 317.00 | 744 193.00 | 511 576 510.00 | 510 832 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 617 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 566 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 011 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 878 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 797 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 325 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 221 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 661 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 170 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 674 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 502 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 587 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 424 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 907 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 463 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 834 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 007 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 171 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 994 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 567.00 | 475 653.00 | | 515 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903 403.00 | 9 808 385.00 | | 2 903 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291 482.00 | 709 119.00 | | 1 291 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 128 976.00 | 6 680 662.00 | | 7 128 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 323 862.00 | 17 198 166.00 | | 11 323 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 646.00 | 2 466 488.00 | | 180 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 304 852.00 | 4 107 055.00 | | 7 304 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 187 955.00 | 9 453 408.00 | | 9 187 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 673 453.00 | 16 026 952.00 | | 16 673 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 349 591.00 | 1 171 214.00 | | -5 349 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 670 330.00 | 4 899 017.00 | | 3 670 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945 252.00 | 9 093 144.00 | | 3 945 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 077 481.00 | 588 946 312.00 | | 536 077 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 048 185.00 | 542 150 825.00 | | 529 048 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 029 296.00 | 46 795 487.00 | | 7 029 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 453 901.00 | | 41 019 071.00 | 326 453 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 203.00 | | 8 733.00 | 122 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 512 786.00 | 39 868 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 968 696.00 | 347 504 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 582.00 | 126 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 655 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 451 328.00 | 297 854 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250 477.00 | | 405 379.00 | 9 250 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 357 417.00 | | 22 947 925.00 | 289 357 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 723 804.00 | | 17 657 036.00 | 27 723 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 104 468.00 | 19 674 387.00 | 12 263 844.00 | 159 104 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 516.00 | 10 353.00 | 4 582.00 | 120 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 176.00 | 6 387.00 | | 683 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 300 776.00 | 19 657 647.00 | 12 259 262.00 | 158 300 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 595 068.00 | 8 780 369.00 | 7 128 976.00 | 52 595 068.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 691 445.00 | 1 063 814.00 | 695 959.00 | 2 691 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 309.00 | 872 947.00 | 2 028.00 | 446 309.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 443 403.00 | 3 629 085.00 | 666 606.00 | 1 443 403.00 |
6T Sur comptes clients | 153 797.00 | 145 561.00 | 153 803.00 | 153 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 613 850.00 | 3 700 000.00 | | 1 613 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 707 948.00 | 11 655 093.00 | 6 285 827.00 | 13 707 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 994 460.00 | 21 499 276.00 | 14 110 762.00 | 68 994 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 628 313.00 | 1 516 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 007 500.00 | 5 463 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 863 463.00 | 7 130 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 683.00 | 11 988.00 | 556 696.00 | 568 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 426 474.00 | 32 426 474.00 | | 32 426 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 216 282.00 | 20 545 952.00 | | 24 216 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507 041.00 | 16 507 041.00 | | 16 507 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834 464.00 | 1 834 464.00 | | 1 834 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120 777.00 | 5 120 777.00 | | 5 120 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 750 000.00 | 20 750 000.00 | | 20 750 000.00 |
UP Prêts | 299 852.00 | 299 852.00 | | 299 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926 694.00 | 2 926 694.00 | | 2 926 694.00 |
UX Autres créances clients | 19 257 065.00 | | | 19 257 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 579.00 | | | 106 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
VB T. V. A. | 4 342 936.00 | | | 4 342 936.00 |
VC Groupe et associés | 64 056 255.00 | | | 64 056 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VI Groupe et associés | 11 777 771.00 | 11 777 771.00 | | 11 777 771.00 |
VP Divers | 279 316.00 | | | 279 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935 854.00 | 5 935 854.00 | | 5 935 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576 176.00 | | | 8 576 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904 466.00 | | | 4 904 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 556 975.00 | 125 556 975.00 | | 125 556 975.00 |
VW T.V.A. | 285 062.00 | 285 062.00 | | 285 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 690 980.00 | 94 463 955.00 | 556 696.00 | 98 690 980.00 |