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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 405.00 | 284 770.00 | 61 636.00 | 346 405.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 712.00 | 290 077.00 | 85 636.00 | 375 712.00 |
060 Stock marchandises | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 209.00 | | 109 209.00 | 109 209.00 |
072 Créances – Autres | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
084 Disponibilités | 342 452.00 | | 342 452.00 | 342 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 744.00 | | 565 744.00 | 565 744.00 |
110 Total général Actif | 941 456.00 | 290 077.00 | 651 379.00 | 941 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 213 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 444.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 901.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 63 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 580 127.00 | 712 417.00 | | 580 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 31.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 015.00 | 5 030.00 | | 4 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 9 355.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 11 337.00 | 26 932.00 | | 11 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 479.00 | 753 765.00 | | 615 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 462.00 | 319 771.00 | | 282 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 813.00 | 3 982.00 | | -18 813.00 |
242 Autres charges externes. | 119 393.00 | 131 288.00 | | 119 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 267.00 | 13 970.00 | | 23 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 896.00 | 150 152.00 | | 124 896.00 |
252 Charges sociales | 42 379.00 | 56 384.00 | | 42 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 721.00 | 5 167.00 | | 2 721.00 |
262 Autres charges | 1 988.00 | 138.00 | | 1 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 292.00 | 680 850.00 | | 578 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 186.00 | 72 915.00 | | 37 186.00 |
280 Produits financiers | 843.00 | 1 667.00 | | 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 344.00 | 92.00 | | 13 344.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 1 062.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 341.00 | 888.00 | | 5 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 8 235.00 | | 4 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 241.00 | 64 488.00 | | 41 241.00 |