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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 438.00 | 55 144.00 | 1 294.00 | 56 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 938.00 | 105 917.00 | 25 021.00 | 130 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 487.00 | 161 061.00 | 64 425.00 | 225 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 749.00 | | 386 749.00 | 386 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 675.00 | | 565 675.00 | 565 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 162.00 | 161 061.00 | 630 100.00 | 791 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 130.00 | 264 730.00 | | 193 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 152.00 | 46 399.00 | | 107 152.00 |
DL TOTAL (I) | 355 282.00 | 366 130.00 | | 355 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 645.00 | 134 892.00 | | 97 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 406.00 | 140 849.00 | | 69 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 502.00 | 76 907.00 | | 83 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 817.00 | 352 649.00 | | 274 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 100.00 | 718 780.00 | | 630 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 660.00 | 226 649.00 | | 207 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 726 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 458.00 | |
FM Production stockée | | | -27 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | 440.00 | | 2 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | 440.00 | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | 382.00 | | 2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 788.00 | 6 179.00 | | 34 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 548.00 | 621 646.00 | | 815 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 396.00 | 575 246.00 | | 708 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 152.00 | 46 400.00 | | 107 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 100.00 | | 20 387.00 | 205 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 615.00 | | 17 762.00 | 169 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | 2 625.00 | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 839.00 | 6 222.00 | | 154 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 839.00 | 6 222.00 | | 154 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 646.00 | 33 417.00 | 64 229.00 | 97 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 016.00 | 96 391.00 | 2 625.00 | 99 016.00 |
VW T.V.A. | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 890.00 | 207 661.00 | 64 229.00 | 271 890.00 |