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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 877.00 | 6 738.00 | 2 139.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 530.00 | 235 478.00 | 2 053.00 | 237 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 408.00 | 242 216.00 | 4 192.00 | 246 408.00 |
BT Marchandises | 256 236.00 | | 256 236.00 | 256 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 677 936.00 | | 677 936.00 | 677 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 753.00 | | 955 753.00 | 955 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 161.00 | 242 216.00 | 959 946.00 | 1 202 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 783.00 | 412 238.00 | | 340 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 277.00 | 128 545.00 | | 172 277.00 |
DL TOTAL (I) | 568 060.00 | 595 783.00 | | 568 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 506.00 | 57 506.00 | | 167 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 240.00 | 82 142.00 | | 117 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 27 879.00 | | 16 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 031.00 | 71 478.00 | | 84 031.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 2 791.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 885.00 | 241 796.00 | | 391 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 946.00 | 837 579.00 | | 959 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 885.00 | 241 796.00 | | 391 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 979.00 | 10 236.00 | | 231 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 979.00 | 10 236.00 | | 231 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 887.00 | | 1 521.00 | 244 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 979.00 | 10 236.00 | | 231 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 979.00 | 10 236.00 | | 231 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 167 506.00 | 167 506.00 | | 167 506.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VW T.V.A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 645.00 | 274 645.00 | | 274 645.00 |