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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 644.00 | 25 406.00 | 238.00 | 25 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 974.00 | 28 486.00 | 488.00 | 28 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BN En cours de production de biens | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 142.00 | | 197 142.00 | 197 142.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 360.00 | | 328 360.00 | 328 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 335.00 | 28 486.00 | 328 848.00 | 357 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 211 326.00 | 206 434.00 | | 211 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 354.00 | 4 892.00 | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 232 742.00 | 221 388.00 | | 232 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 13 314.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 791.00 | 30 141.00 | | 51 791.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 540.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 106.00 | 44 093.00 | | 96 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 848.00 | 265 480.00 | | 328 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 106.00 | 44 093.00 | | 96 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 292.00 | | 458 292.00 | 458 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 292.00 | | 458 292.00 | 458 292.00 |
FM Production stockée | | | 34 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 512.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 512.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -512.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 117.00 | 462 926.00 | | 496 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 762.00 | 458 034.00 | | 484 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 354.00 | 4 892.00 | | 11 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 047.00 | 1 439.00 | | 27 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 047.00 | 1 439.00 | | 27 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 197 142.00 | 197 142.00 | | 197 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 543.00 | 223 543.00 | | 223 543.00 |
VW T.V.A. | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |