| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
AP Constructions | 25 972.00 | 25 971.00 | 1.00 | 25 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 341.00 | 120 915.00 | 5 426.00 | 126 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 893.00 | 54 969.00 | 19 925.00 | 74 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 179.00 | 213 568.00 | 26 611.00 | 240 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BP En cours de production de services | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 920.00 | 36 529.00 | 655 391.00 | 691 920.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CF Disponibilités | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 682.00 | 36 529.00 | 942 154.00 | 978 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 861.00 | 250 097.00 | 968 764.00 | 1 218 861.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
DG Autres réserves | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
DH Report à nouveau | 157 110.00 | 155 849.00 | | 157 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 622.00 | 1 261.00 | | -155 622.00 |
DL TOTAL (I) | 160 559.00 | 316 182.00 | | 160 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 704.00 | 173 099.00 | | 202 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 440.00 | 158 413.00 | | 160 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 788.00 | 241 337.00 | | 327 788.00 |
EA Autres dettes | | 30 877.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 265.00 | | | 117 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 205.00 | 603 734.00 | | 808 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 764.00 | 919 915.00 | | 968 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 592.00 | 603 734.00 | | 618 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163 821.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 877 128.00 | | 1 877 128.00 | 1 877 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 128.00 | | 1 877 128.00 | 1 877 128.00 |
FM Production stockée | | | -35 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 363.00 | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | 363.00 | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 193.00 | 180.00 | | 33 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 193.00 | 180.00 | | 33 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 721.00 | 183.00 | | -31 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 132.00 | 1 803 207.00 | | 1 844 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 755.00 | 1 801 946.00 | | 1 999 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 622.00 | 1 261.00 | | -155 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 744.00 | | 38 380.00 | 273 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 945.00 | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 945.00 | 240 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 536.00 | | 670.00 | 226 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 495.00 | | 37 710.00 | 35 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 159.00 | 10 881.00 | 1 472.00 | 204 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 444.00 | 10 881.00 | 1 472.00 | 192 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 440.00 | 160 440.00 | | 160 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 265.00 | 117 265.00 | | 117 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 920.00 | 691 920.00 | | 691 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 704.00 | 13 091.00 | 189 613.00 | 202 704.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 467.00 | 756 467.00 | 1 000.00 | 757 467.00 |
VW T.V.A. | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 690.00 | 610 077.00 | 189 613.00 | 799 690.00 |