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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 701.00 | 27 407.00 | 1 294.00 | 28 701.00 |
AP Constructions | 74 197.00 | 69 654.00 | 4 543.00 | 74 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 167.00 | 1 033 266.00 | 20 901.00 | 1 054 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 021.00 | 481 651.00 | 138 370.00 | 620 021.00 |
BF Prêts | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 484.00 | 1 611 978.00 | 260 506.00 | 1 872 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BN En cours de production de biens | 133 872.00 | | 133 872.00 | 133 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 532.00 | 5 881.00 | 1 351 651.00 | 1 357 532.00 |
BZ Autres créances | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 615 289.00 | | 1 615 289.00 | 1 615 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 621.00 | 5 881.00 | 3 525 740.00 | 3 531 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 103.00 | 1 617 859.00 | 3 786 244.00 | 5 404 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 854.00 | -838 302.00 | | -682 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 475.00 | 155 448.00 | | 108 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 621.00 | 2 137 146.00 | | 2 245 621.00 |
DP Provisions pour risques | 166 431.00 | 69 798.00 | | 166 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 431.00 | 69 798.00 | | 166 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 238.00 | 1 203.00 | | 126 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 487.00 | 657 970.00 | | 714 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 193.00 | 629 195.00 | | 530 193.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 3 334.00 | | 3 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 374 192.00 | 1 321 222.00 | | 1 374 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 244.00 | 3 528 167.00 | | 3 786 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 382.00 | | 154 069.00 | 1 854 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 966.00 | 1 872 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 966.00 | 1 748 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 101.00 | | 1 600.00 | 27 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 472.00 | | 145 879.00 | 1 738 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 808.00 | | 6 590.00 | 88 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 798.00 | 96 633.00 | | 69 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 798.00 | 96 633.00 | | 69 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 487.00 | 714 487.00 | | 714 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 193.00 | 530 193.00 | | 530 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UP Prêts | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 532.00 | 1 357 532.00 | | 1 357 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 673.00 | 43 318.00 | 80 355.00 | 123 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 549.00 | 1 462 459.00 | 25 090.00 | 1 487 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 192.00 | 1 293 837.00 | 80 355.00 | 1 374 192.00 |